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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 4.53 M | 0.12% |
468,009
-26,963
| -5% | -USD 261 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.5 M | 0.12% |
30,558
-151
| -0.5% | -USD 17.8 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 4.47 M | 0.12% |
81,334
+6,304
| +8% | +USD 340 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
154
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
| USD 4.46 M | 0.12% |
114,021
+1,399
| +1% | +USD 51 k |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 4.42 M | 0.12% |
38,402
-3,012
| -7% | -USD 324 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
156
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 4.4 M | 0.12% |
10,701
-406
| -4% | -USD 160 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
157
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 4.39 M | 0.12% |
51,426
+218
| +0.4% | +USD 16.2 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
158
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 4.36 M | 0.12% |
128,239
+6,880
| +6% | +USD 224 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
159
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
USD 244 M
| USD 4.35 M | 0.12% |
103,258
+44,892
| +77% | +USD 2.03 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
160
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.1 mil M
| USD 4.31 M | 0.12% |
53,278
-124
| -0.2% | -USD 8.97 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
161
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.29 M | 0.12% |
113,829
+15,119
| +15% | +USD 535 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
162
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 4.26 M | 0.12% |
16,827
-425
| -2% | -USD 108 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
163
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 4.15 M | 0.11% |
115,111
-6,304
| -5% | -USD 215 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 4.1 M | 0.11% |
17,597
+873
| +5% | +USD 203 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.08 M | 0.11% |
73,630
-3,165
| -4% | -USD 161 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
166
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.07 M | 0.11% |
11,608
+352
| +3% | +USD 113 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
167
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 4.06 M | 0.11% |
29,745
+876
| +3% | +USD 114 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
168
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
| USD 4.04 M | 0.11% |
63,368
-1,394
| -2% | -USD 75.3 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
169
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 4.02 M | 0.11% |
81,695
-3,383
| -4% | -USD 160 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
170
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.02 M | 0.11% |
239,312
-76,536
| -24% | -USD 1.21 M |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
171
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
USD 1457 M
| USD 4.01 M | 0.11% |
214,481
-6,154
| -3% | -USD 111 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
172
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 4 M | 0.11% |
59,392
+4,113
| +7% | +USD 274 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 3.95 M | 0.11% |
34,631
-309
| -0.9% | -USD 31.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
174
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.94 M | 0.11% |
37,930
-17,041
| -31% | -USD 1.63 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
175
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3893 M
| USD 3.94 M | 0.11% |
+163,816
| Nuevas | +USD 4.15 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.