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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$453만 | 0.12% |
468,009
-26,963
| -5% | -US$26.1만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$450만 | 0.12% |
30,558
-151
| -0.5% | -US$1.78만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$447만 | 0.12% |
81,334
+6,304
| +8% | +US$34만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
154
TC Energy
TRP
US$643억
| US$446만 | 0.12% |
114,021
+1,399
| +1% | +US$5.1만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$442만 | 0.12% |
38,402
-3,012
| -7% | -US$32.4만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
156
Linde
LIN
US$2298억
| US$440만 | 0.12% |
10,701
-406
| -4% | -US$16만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
157
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$439만 | 0.12% |
51,426
+218
| +0.4% | +US$1.62만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
158
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$436만 | 0.12% |
128,239
+6,880
| +6% | +US$22.4만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
159
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44억
| US$435만 | 0.12% |
103,258
+44,892
| +77% | +US$203만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
160
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$431만 | 0.12% |
53,278
-124
| -0.2% | -US$8.97천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
161
Verizon
VZ
US$1861억
| US$429만 | 0.12% |
113,829
+15,119
| +15% | +US$53.5만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
162
FedEx
FDX
US$695억
| US$426만 | 0.12% |
16,827
-425
| -2% | -US$10.8만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
163
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$415만 | 0.11% |
115,111
-6,304
| -5% | -US$21.5만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$410만 | 0.11% |
17,597
+873
| +5% | +US$20.3만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$408만 | 0.11% |
73,630
-3,165
| -4% | -US$16.1만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
166
Accenture
ACN
US$1406억
| US$407만 | 0.11% |
11,608
+352
| +3% | +US$11.3만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
167
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$406만 | 0.11% |
29,745
+876
| +3% | +US$11.4만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
168
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$404만 | 0.11% |
63,368
-1,394
| -2% | -US$7.53만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
169
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$402만 | 0.11% |
81,695
-3,383
| -4% | -US$16만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
170
AT&T
T
US$1606억
| US$402만 | 0.11% |
239,312
-76,536
| -24% | -US$121만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
171
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$14.6억
| US$401만 | 0.11% |
214,481
-6,154
| -3% | -US$11.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
172
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$400만 | 0.11% |
59,392
+4,113
| +7% | +US$27.4만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$395만 | 0.11% |
34,631
-309
| -0.9% | -US$3.18만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
174
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$394만 | 0.11% |
37,930
-17,041
| -31% | -US$163만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
175
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$394만 | 0.11% |
+163,816
| 신규 | +US$415만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.