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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 4,53 mi | 0,12% |
468.009
-26.963
| -5% | -US$ 261 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,5 mi | 0,12% |
30.558
-151
| -0,5% | -US$ 17,8 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 4,47 mi | 0,12% |
81.334
+6.304
| +8% | +US$ 340 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
154
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 4,46 mi | 0,12% |
114.021
+1.399
| +1% | +US$ 51 mil |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 4,42 mi | 0,12% |
38.402
-3.012
| -7% | -US$ 324 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
156
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 4,4 mi | 0,12% |
10.701
-406
| -4% | -US$ 160 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
157
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,39 mi | 0,12% |
51.426
+218
| +0,4% | +US$ 16,2 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
158
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 4,36 mi | 0,12% |
128.239
+6.880
| +6% | +US$ 224 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
159
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$ 244 mi
| US$ 4,35 mi | 0,12% |
103.258
+44.892
| +77% | +US$ 2,03 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
160
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 4,31 mi | 0,12% |
53.278
-124
| -0,2% | -US$ 8,97 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
161
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 4,29 mi | 0,12% |
113.829
+15.119
| +15% | +US$ 535 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
162
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 4,26 mi | 0,12% |
16.827
-425
| -2% | -US$ 108 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
163
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 4,15 mi | 0,11% |
115.111
-6.304
| -5% | -US$ 215 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 4,1 mi | 0,11% |
17.597
+873
| +5% | +US$ 203 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,08 mi | 0,11% |
73.630
-3.165
| -4% | -US$ 161 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
166
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,07 mi | 0,11% |
11.608
+352
| +3% | +US$ 113 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
167
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,06 mi | 0,11% |
29.745
+876
| +3% | +US$ 114 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
168
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,18 bi
| US$ 4,04 mi | 0,11% |
63.368
-1.394
| -2% | -US$ 75,3 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
169
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 4,02 mi | 0,11% |
81.695
-3.383
| -4% | -US$ 160 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
170
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,02 mi | 0,11% |
239.312
-76.536
| -24% | -US$ 1,21 mi |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
171
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,46 bi
| US$ 4,01 mi | 0,11% |
214.481
-6.154
| -3% | -US$ 111 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
172
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 4 mi | 0,11% |
59.392
+4.113
| +7% | +US$ 274 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 3,95 mi | 0,11% |
34.631
-309
| -0,9% | -US$ 31,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
174
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 3,94 mi | 0,11% |
37.930
-17.041
| -31% | -US$ 1,63 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
175
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
| US$ 3,94 mi | 0,11% |
+163.816
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.