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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 3,35 mi | 0,09% |
23.625
+2.950
| +14% | +US$ 368 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
202
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 3,34 mi | 0,09% |
10.700
+6.909
| +182% | +US$ 1,86 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
203
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,32 mi | 0,09% |
32.572
-282
| -0,9% | -US$ 26,1 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
204
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 3,32 mi | 0,09% |
101.250
-2.222
| -2% | -US$ 71,9 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
205
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 3,25 mi | 0,09% |
21.050
+1.673
| +9% | +US$ 242 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
206
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 3,25 mi | 0,09% |
11.178
+116
| +1% | +US$ 37,1 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 3,21 mi | 0,09% |
57.225
+42.652
| +293% | +US$ 2,26 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
208
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 3,21 mi | 0,09% |
5.138
+423
| +9% | +US$ 233 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 3,19 mi | 0,09% |
37.873
+3.072
| +9% | +US$ 243 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 3,16 mi | 0,09% |
32.876
+4.304
| +15% | +US$ 383 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
211
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 3,12 mi | 0,09% |
90.050
+21.384
| +31% | +US$ 681 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
212
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 3,11 mi | 0,09% |
80.436
-1.770
| -2% | -US$ 71,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
213
Deslistada
Southwestern Energy Company
SWN
| US$ 3,11 mi | 0,08% |
474.111
-20.810
| -4% | -US$ 139 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,06 mi | 0,08% |
29.341
+15.238
| +108% | +US$ 1,44 mi |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
215
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| US$ 3,06 mi | 0,08% |
279.194
+29.945
| +12% | +US$ 316 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
216
Under Armour
UAA
US$ 2,04 bi
| US$ 3,06 mi | 0,08% |
347.807
-5.669
| -2% | -US$ 43,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 3,03 mi | 0,08% |
107.330
+17.321
| +19% | +US$ 448 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
218
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 3,03 mi | 0,08% |
144.028
-4.126
| -3% | -US$ 81 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
219
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 3,02 mi | 0,08% |
+119.000
| Nova | +US$ 2,47 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
220
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 3 mi | 0,08% |
16.499
+1.298
| +9% | +US$ 212 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
221
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 2,99 mi | 0,08% |
36.137
-476
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
222
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 2,97 mi | 0,08% |
14.980
+2.990
| +25% | +US$ 534 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
223
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 2,97 mi | 0,08% |
22.961
+197
| +0,9% | +US$ 20,1 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
224
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 2,95 mi | 0,08% |
20.183
+17.353
| +613% | +US$ 2,3 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
225
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,94 mi | 0,08% |
114.745
+1.139
| +1% | +US$ 28,1 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.