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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
$1228億
| $335万 | 0.09% |
23,625
+2,950
| +14% | +$36.8万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
202
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $334万 | 0.09% |
10,700
+6,909
| +182% | +$186万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
203
GE Aerospace
GE
$3256億
| $332万 | 0.09% |
32,572
-282
| -0.9% | -$2.61万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
204
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $332万 | 0.09% |
101,250
-2,222
| -2% | -$7.19万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
205
SAP
SAP
$2589億
| $325万 | 0.09% |
21,050
+1,673
| +9% | +$24.2万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
206
Aon
AON
$621億
| $325万 | 0.09% |
11,178
+116
| +1% | +$3.71万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $321万 | 0.09% |
57,225
+42,652
| +293% | +$226万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
208
Intuit
INTU
$869億
| $321万 | 0.09% |
5,138
+423
| +9% | +$23.3万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
209
RTX Corp
RTX
$2614億
| $319万 | 0.09% |
37,873
+3,072
| +9% | +$24.3万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $316万 | 0.09% |
32,876
+4,304
| +15% | +$38.3万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
211
CSX Corp
CSX
$902億
| $312万 | 0.09% |
90,050
+21,384
| +31% | +$68.1万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
212
EQT Corp
EQT
$340億
| $311万 | 0.09% |
80,436
-1,770
| -2% | -$7.18万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
213
上場廃止
Southwestern Energy Company
SWN
| $311万 | 0.08% |
474,111
-20,810
| -4% | -$13.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $306万 | 0.08% |
29,341
+15,238
| +108% | +$144万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
215
MDU Resources
MDU
$40億
| $306万 | 0.08% |
279,194
+29,945
| +12% | +$31.6万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
216
Under Armour
UAA
$20.4億
| $306万 | 0.08% |
347,807
-5,669
| -2% | -$4.36万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $303万 | 0.08% |
107,330
+17,321
| +19% | +$44.8万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
218
Starwood Property Trust
STWD
$46.1億
| $303万 | 0.08% |
144,028
-4,126
| -3% | -$8.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
219
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $302万 | 0.08% |
+119,000
| 新規 | +$247万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
220
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $300万 | 0.08% |
16,499
+1,298
| +9% | +$21.2万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
221
KKR & Co
KKR
$774億
| $299万 | 0.08% |
36,137
-476
| -1% | -$3.22万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
222
Analog Devices
ADI
$1916億
| $297万 | 0.08% |
14,980
+2,990
| +25% | +$53.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
223
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $297万 | 0.08% |
22,961
+197
| +0.9% | +$2.01万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
224
Estee Lauder
EL
$379億
| $295万 | 0.08% |
20,183
+17,353
| +613% | +$230万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
225
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $294万 | 0.08% |
114,745
+1,139
| +1% | +$2.81万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。