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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Express
AXP
$2118億
| $256万 | 0.07% |
13,669
+1,102
| +9% | +$17.7万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
252
CVS Health
CVS
$1181億
| $256万 | 0.07% |
32,416
+2,721
| +9% | +$19.4万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
253
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $254万 | 0.07% |
32,839
+2,409
| +8% | +$16.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
254
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $253万 | 0.07% |
14,870
-2,994
| -17% | -$46.4万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
255
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
$75.9億
| $252万 | 0.07% |
124,348
-21,342
| -15% | -$39.2万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
256
UGI
UGI
$82.4億
| $251万 | 0.07% |
102,102
+17,560
| +21% | +$38.7万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $251万 | 0.07% |
310,481
+43,491
| +16% | +$34.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
258
3M
MMM
$850億
| $250万 | 0.07% |
27,356
+2,638
| +11% | +$21.2万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
259
Virtu Financial
VIRT
$50.2億
| $249万 | 0.07% |
123,116
-253
| -0.2% | -$4,668 |
2023 Q1
3四半期
|
|
260
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $249万 | 0.07% |
45,411
-1,563
| -3% | -$7.81万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $249万 | 0.07% |
42,603
+718
| +2% | +$3.92万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
262
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $248万 | 0.07% |
26,257
+10,762
| +69% | +$98.5万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
263
Broadridge
BR
$198億
| $248万 | 0.07% |
12,039
-107
| -0.9% | -$1.97万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
264
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $243万 | 0.07% |
23,123
+839
| +4% | +$8.22万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
265
Cigna
CI
$799億
| $243万 | 0.07% |
8,108
+78
| +1% | +$2.28万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
266
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $242万 | 0.07% |
50,609
+6,827
| +16% | +$30.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
267
Madison Square Garden
MSGE
$36.8億
| $242万 | 0.07% |
76,235
+14,734
| +24% | +$45.8万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $242万 | 0.07% |
40,032
-28,400
| -42% | -$158万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
269
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $242万 | 0.07% |
45,836
-186
| -0.4% | -$9,468 |
2023 Q1
3四半期
|
|
270
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $241万 | 0.07% |
35,042
-10,001
| -22% | -$57.8万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
271
TPG
TPG
$70.9億
| $238万 | 0.07% |
55,160
-3,421
| -6% | -$11.5万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
272
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $236万 | 0.06% |
23,293
+78
| +0.3% | +$7,253 |
2023 Q1
3四半期
|
|
273
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $235万 | 0.06% |
25,113
-1,102
| -4% | -$9.48万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
274
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $234万 | 0.06% |
17,620
+9,535
| +118% | +$117万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
275
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $233万 | 0.06% |
65,123
+5,417
| +9% | +$19.1万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。