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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.56 M | 0.07% |
13,669
+1,102
| +9% | +USD 177 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
252
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 2.56 M | 0.07% |
32,416
+2,721
| +9% | +USD 194 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
253
GE HealthCare
GEHC
USD 31.4 mil M
| USD 2.54 M | 0.07% |
32,839
+2,409
| +8% | +USD 169 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
254
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.53 M | 0.07% |
14,870
-2,994
| -17% | -USD 464 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
255
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
USD 7588 M
| USD 2.52 M | 0.07% |
124,348
-21,342
| -15% | -USD 392 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
256
UGI
UGI
USD 8243 M
| USD 2.51 M | 0.07% |
102,102
+17,560
| +21% | +USD 387 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 2.51 M | 0.07% |
310,481
+43,491
| +16% | +USD 344 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
258
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.5 M | 0.07% |
27,356
+2,638
| +11% | +USD 212 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
259
Virtu Financial
VIRT
USD 5019 M
| USD 2.49 M | 0.07% |
123,116
-253
| -0.2% | -USD 4.67 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
260
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
45,411
-1,563
| -3% | -USD 78.1 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 2.49 M | 0.07% |
42,603
+718
| +2% | +USD 39.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
262
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.07% |
26,257
+10,762
| +69% | +USD 985 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
263
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.07% |
12,039
-107
| -0.9% | -USD 19.7 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
264
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.43 M | 0.07% |
23,123
+839
| +4% | +USD 82.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
265
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 2.43 M | 0.07% |
8,108
+78
| +1% | +USD 22.8 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
266
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
50,609
+6,827
| +16% | +USD 306 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
267
Madison Square Garden
MSGE
USD 3678 M
| USD 2.42 M | 0.07% |
76,235
+14,734
| +24% | +USD 458 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 2.42 M | 0.07% |
40,032
-28,400
| -42% | -USD 1.58 M |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
269
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 2.42 M | 0.07% |
45,836
-186
| -0.4% | -USD 9.47 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
270
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 2.41 M | 0.07% |
35,042
-10,001
| -22% | -USD 578 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
271
TPG
TPG
USD 7089 M
| USD 2.38 M | 0.07% |
55,160
-3,421
| -6% | -USD 115 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
272
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 2.36 M | 0.06% |
23,293
+78
| +0.3% | +USD 7.25 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
273
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 2.35 M | 0.06% |
25,113
-1,102
| -4% | -USD 94.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
274
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 2.34 M | 0.06% |
17,620
+9,535
| +118% | +USD 1.17 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
275
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 2.33 M | 0.06% |
65,123
+5,417
| +9% | +USD 191 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.