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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 2.91 M | 0.08% |
20,565
+2,535
| +14% | +USD 320 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
227
Dejó de cotizar
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| USD 2.9 M | 0.08% |
83,641
+86
| +0.1% | +USD 2.69 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
228
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
157,172
-400
| -0.3% | -USD 6.94 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
229
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
30,203
-93
| -0.3% | -USD 9.05 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
230
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
3,567
-131
| -4% | -USD 91.4 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
231
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 2.9 M | 0.08% |
27,245
-1,040
| -4% | -USD 97.8 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
232
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.83 M | 0.08% |
55,211
-5,428
| -9% | -USD 285 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
233
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9233 M
| USD 2.83 M | 0.08% |
35,127
-1,132
| -3% | -USD 86.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
234
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 2.8 M | 0.08% |
6,366
+1,007
| +19% | +USD 397 k |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
235
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
6,108
+245
| +4% | +USD 109 k |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
236
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 2.77 M | 0.08% |
3,437
+217
| +7% | +USD 167 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
237
National Fuel Gas
NFG
USD 7596 M
| USD 2.74 M | 0.08% |
54,674
+14,603
| +36% | +USD 754 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
238
Dejó de cotizar
Mister Car Wash
MCW
| USD 2.73 M | 0.07% |
316,291
-6,963
| -2% | -USD 47.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 2.7 M | 0.07% |
23,002
-1,288
| -5% | -USD 142 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
240
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 2.68 M | 0.07% |
12,703
+683
| +6% | +USD 146 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
241
Match Group
MTCH
USD 9859 M
| USD 2.68 M | 0.07% |
73,289
+1
| +0% | +USD 34 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
242
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1771 M
| USD 2.66 M | 0.07% |
85,067
-1,978
| -2% | -USD 59 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
243
Cameco
CCJ
USD 35.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.07% |
61,615
-2,607
| -4% | -USD 109 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
244
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 2.65 M | 0.07% |
232,274
+19,931
| +9% | +USD 234 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
245
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.07% |
88,128
+13,428
| +18% | +USD 370 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
246
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.07% |
23,974
+1,891
| +9% | +USD 203 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
247
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 2.6 M | 0.07% |
10,802
+945
| +10% | +USD 209 k |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
248
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
44,809
+15,205
| +51% | +USD 805 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
249
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.57 M | 0.07% |
42,326
+533
| +1% | +USD 30.4 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
250
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 2.56 M | 0.07% |
14,310
+39
| +0.3% | +USD 6.54 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.