에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$291만 | 0.08% |
20,565
+2,535
| +14% | +US$32만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
227
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$290만 | 0.08% |
83,641
+86
| +0.1% | +US$2.69천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
228
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$290만 | 0.08% |
157,172
-400
| -0.3% | -US$6.94천 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
229
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$290만 | 0.08% |
30,203
-93
| -0.3% | -US$9.05천 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
230
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$290만 | 0.08% |
3,567
-131
| -4% | -US$9.14만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
231
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$290만 | 0.08% |
27,245
-1,040
| -4% | -US$9.8만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
232
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$283만 | 0.08% |
55,211
-5,428
| -9% | -US$28.5만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
233
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$283만 | 0.08% |
35,127
-1,132
| -3% | -US$8.66만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
234
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$280만 | 0.08% |
6,366
+1,007
| +19% | +US$39.7만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
235
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$277만 | 0.08% |
6,108
+245
| +4% | +US$10.9만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
236
Equinix
EQIX
US$973억
| US$277만 | 0.08% |
3,437
+217
| +7% | +US$16.7만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
237
National Fuel Gas
NFG
US$76억
| US$274만 | 0.08% |
54,674
+14,603
| +36% | +US$75.4만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
238
상장폐지됨
Mister Car Wash
MCW
| US$273만 | 0.07% |
316,291
-6,963
| -2% | -US$4.72만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$270만 | 0.07% |
23,002
-1,288
| -5% | -US$14.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
240
CME Group
CME
US$1057억
| US$268만 | 0.07% |
12,703
+683
| +6% | +US$14.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
241
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$268만 | 0.07% |
73,289
+1
| +0% | +US$34 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
242
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7억
| US$266만 | 0.07% |
85,067
-1,978
| -2% | -US$5.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
243
Cameco
CCJ
US$355억
| US$266만 | 0.07% |
61,615
-2,607
| -4% | -US$10.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
244
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$265만 | 0.07% |
232,274
+19,931
| +9% | +US$23.4만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
245
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$263만 | 0.07% |
88,128
+13,428
| +18% | +US$37만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
246
Nike
NKE
US$551억
| US$260만 | 0.07% |
23,974
+1,891
| +9% | +US$20.3만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
247
Eaton
ETN
US$1520억
| US$260만 | 0.07% |
10,802
+945
| +10% | +US$20.9만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
248
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$257만 | 0.07% |
44,809
+15,205
| +51% | +US$80.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
249
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$257만 | 0.07% |
42,326
+533
| +1% | +US$3.04만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
250
Waste Management
WM
US$907억
| US$256만 | 0.07% |
14,310
+39
| +0.3% | +US$6.54천 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.