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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$335만 | 0.09% |
23,625
+2,950
| +14% | +US$36.8만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
202
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$334만 | 0.09% |
10,700
+6,909
| +182% | +US$186만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
203
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$332만 | 0.09% |
32,572
-282
| -0.9% | -US$2.61만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
204
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$332만 | 0.09% |
101,250
-2,222
| -2% | -US$7.19만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
205
SAP
SAP
US$2589억
| US$325만 | 0.09% |
21,050
+1,673
| +9% | +US$24.2만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
206
Aon
AON
US$621억
| US$325만 | 0.09% |
11,178
+116
| +1% | +US$3.71만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$321만 | 0.09% |
57,225
+42,652
| +293% | +US$226만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
208
Intuit
INTU
US$869억
| US$321만 | 0.09% |
5,138
+423
| +9% | +US$23.3만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
209
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$319만 | 0.09% |
37,873
+3,072
| +9% | +US$24.3만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$316만 | 0.09% |
32,876
+4,304
| +15% | +US$38.3만 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
211
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$312만 | 0.09% |
90,050
+21,384
| +31% | +US$68.1만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
212
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$311만 | 0.09% |
80,436
-1,770
| -2% | -US$7.18만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
213
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$311만 | 0.08% |
474,111
-20,810
| -4% | -US$13.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$306만 | 0.08% |
29,341
+15,238
| +108% | +US$144만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
215
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$306만 | 0.08% |
279,194
+29,945
| +12% | +US$31.6만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
216
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$306만 | 0.08% |
347,807
-5,669
| -2% | -US$4.36만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$303만 | 0.08% |
107,330
+17,321
| +19% | +US$44.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
218
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1억
| US$303만 | 0.08% |
144,028
-4,126
| -3% | -US$8.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
219
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$302만 | 0.08% |
+119,000
| 신규 | +US$247만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
220
Hilton Worldwide
HLT
US$777억
| US$300만 | 0.08% |
16,499
+1,298
| +9% | +US$21.2만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
221
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$299만 | 0.08% |
36,137
-476
| -1% | -US$3.22만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
222
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$297만 | 0.08% |
14,980
+2,990
| +25% | +US$53.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
223
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$297만 | 0.08% |
22,961
+197
| +0.9% | +US$2.01만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
224
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$295만 | 0.08% |
20,183
+17,353
| +613% | +US$230만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
225
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$294만 | 0.08% |
114,745
+1,139
| +1% | +US$2.81만 |
2023 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.