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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,09 % |
23.625
+2.950
| +14 % | +367.939 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
202
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,09 % |
10.700
+6.909
| +182 % | +1,86 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
203
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,09 % |
32.572
-282
| -0,9 % | -26.127 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
204
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,09 % |
101.250
-2.222
| -2 % | -71.929 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
205
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,09 % |
21.050
+1.673
| +9 % | +241.948 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
206
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,09 % |
11.178
+116
| +1 % | +37.132 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
207
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,09 % |
57.225
+42.652
| +293 % | +2,26 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
208
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,09 % |
5.138
+423
| +9 % | +233.324 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
209
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,09 % |
37.873
+3.072
| +9 % | +243.120 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
210
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,09 % |
32.876
+4.304
| +15 % | +383.165 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
211
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,09 % |
90.050
+21.384
| +31 % | +681.174 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
212
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,09 % |
80.436
-1.770
| -2 % | -71.779 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
213
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
| 3,11 Mio. $ | 0,08 % |
474.111
-20.810
| -4 % | -138.955 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
29.341
+15.238
| +108 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
215
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
279.194
+29.945
| +12 % | +316.052 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
216
Under Armour
UAA
2,04 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,08 % |
347.807
-5.669
| -2 % | -43.599 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
217
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,08 % |
107.330
+17.321
| +19 % | +447.831 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
218
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,08 % |
144.028
-4.126
| -3 % | -81.023 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
219
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,08 % |
+119.000
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
220
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,08 % |
16.499
+1.298
| +9 % | +211.817 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
221
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,08 % |
36.137
-476
| -1 % | -32.230 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
222
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,08 % |
14.980
+2.990
| +25 % | +533.943 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
223
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,08 % |
22.961
+197
| +0,9 % | +20.079 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
224
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,08 % |
20.183
+17.353
| +613 % | +2,3 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
225
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,08 % |
114.745
+1.139
| +1 % | +28.106 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .