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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,12 % |
468.009
-26.963
| -5 % | -261.374 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
30.558
-151
| -0,5 % | -17.796 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,12 % |
81.334
+6.304
| +8 % | +339.905 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
154
TC Energy
TRP
64,3 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,12 % |
114.021
+1.399
| +1 % | +50.995 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,12 % |
38.402
-3.012
| -7 % | -323.698 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
156
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
10.701
-406
| -4 % | -160.102 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
157
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,12 % |
51.426
+218
| +0,4 % | +16.194 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
158
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,12 % |
128.239
+6.880
| +6 % | +224.083 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
159
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
244 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,12 % |
103.258
+44.892
| +77 % | +2,03 Mio. $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
160
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,12 % |
53.278
-124
| -0,2 % | -8.968 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
161
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,12 % |
113.829
+15.119
| +15 % | +534.934 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
162
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,12 % |
16.827
-425
| -2 % | -107.970 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
163
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,11 % |
115.111
-6.304
| -5 % | -214.975 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
17.597
+873
| +5 % | +203.400 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,11 % |
73.630
-3.165
| -4 % | -160.528 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
166
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,11 % |
11.608
+352
| +3 % | +113.480 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
167
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,11 % |
29.745
+876
| +3 % | +113.957 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
168
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,11 % |
63.368
-1.394
| -2 % | -75.299 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
169
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,11 % |
81.695
-3.383
| -4 % | -159.912 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
170
AT&T
T
161 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,11 % |
239.312
-76.536
| -24 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
171
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,46 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,11 % |
214.481
-6.154
| -3 % | -110.958 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
172
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,11 % |
59.392
+4.113
| +7 % | +274.216 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,11 % |
34.631
-309
| -0,9 % | -31.776 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
174
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 3,94 Mio. $ | 0,11 % |
37.930
-17.041
| -31 % | -1,63 Mio. $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
175
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,11 % |
+163.816
| Neu | +4,15 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .