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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552億
| US$453萬 | 0.12% |
468,009
-26,963
| -5% | -US$26.1萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$450萬 | 0.12% |
30,558
-151
| -0.5% | -US$1.78萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
153
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$447萬 | 0.12% |
81,334
+6,304
| +8% | +US$34萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
154
TC Energy
TRP
US$643億
| US$446萬 | 0.12% |
114,021
+1,399
| +1% | +US$5.1萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
155
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$442萬 | 0.12% |
38,402
-3,012
| -7% | -US$32.4萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
156
Linde
LIN
US$2298億
| US$440萬 | 0.12% |
10,701
-406
| -4% | -US$16萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
157
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$439萬 | 0.12% |
51,426
+218
| +0.4% | +US$1.62萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
158
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$436萬 | 0.12% |
128,239
+6,880
| +6% | +US$22.4萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
159
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$2.44億
| US$435萬 | 0.12% |
103,258
+44,892
| +77% | +US$203萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
160
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$431萬 | 0.12% |
53,278
-124
| -0.2% | -US$8,968 |
2023 Q1
3個季度
|
|
161
Verizon
VZ
US$1861億
| US$429萬 | 0.12% |
113,829
+15,119
| +15% | +US$53.5萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
162
FedEx
FDX
US$695億
| US$426萬 | 0.12% |
16,827
-425
| -2% | -US$10.8萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
163
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$415萬 | 0.11% |
115,111
-6,304
| -5% | -US$21.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$410萬 | 0.11% |
17,597
+873
| +5% | +US$20.3萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$408萬 | 0.11% |
73,630
-3,165
| -4% | -US$16.1萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
166
Accenture
ACN
US$1406億
| US$407萬 | 0.11% |
11,608
+352
| +3% | +US$11.3萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
167
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$406萬 | 0.11% |
29,745
+876
| +3% | +US$11.4萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
168
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8億
| US$404萬 | 0.11% |
63,368
-1,394
| -2% | -US$7.53萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
169
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$402萬 | 0.11% |
81,695
-3,383
| -4% | -US$16萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
170
AT&T
T
US$1606億
| US$402萬 | 0.11% |
239,312
-76,536
| -24% | -US$121萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
171
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$14.6億
| US$401萬 | 0.11% |
214,481
-6,154
| -3% | -US$11.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
172
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$400萬 | 0.11% |
59,392
+4,113
| +7% | +US$27.4萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
173
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$395萬 | 0.11% |
34,631
-309
| -0.9% | -US$3.18萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
174
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$394萬 | 0.11% |
37,930
-17,041
| -31% | -US$163萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
175
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$394萬 | 0.11% |
+163,816
| 新 | +US$415萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。