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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$390萬 | 0.11% |
116,685
+3,550
| +3% | +US$11.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
177
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356億
| US$389萬 | 0.11% |
63,677
+252
| +0.4% | +US$1.55萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
178
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$386萬 | 0.11% |
8,252
+910
| +12% | +US$42.7萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
179
Uber
UBER
US$1437億
| US$386萬 | 0.11% |
62,708
+1,948
| +3% | +US$10.2萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
180
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$379萬 | 0.1% |
131,691
-24,889
| -16% | -US$75.2萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$376萬 | 0.1% |
16,900
-541
| -3% | -US$11萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$374萬 | 0.1% |
109,882
-50,713
| -32% | -US$161萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$367萬 | 0.1% |
31,615
+955
| +3% | +US$11.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$366萬 | 0.1% |
36,925
+33,855
| +1,103% | +US$322萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
185
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$366萬 | 0.1% |
14,910
+605
| +4% | +US$13.3萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
186
Akamai
AKAM
US$126億
| US$362萬 | 0.1% |
30,576
+2,045
| +7% | +US$22.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
187
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$362萬 | 0.1% |
30,829
-15,110
| -33% | -US$181萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
188
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$358萬 | 0.1% |
124,978
-2,436
| -2% | -US$6.83萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
189
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$357萬 | 0.1% |
87,944
+480
| +0.5% | +US$1.84萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
190
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$355萬 | 0.1% |
136,044
-3,962
| -3% | -US$8.86萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
191
AES
AES
US$107億
| US$355萬 | 0.1% |
184,346
+16,330
| +10% | +US$26.6萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
192
Bunge Global
BG
US$204億
| US$353萬 | 0.1% |
34,977
+3,496
| +11% | +US$36.6萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
193
ABM Industries
ABM
US$30億
| US$353萬 | 0.1% |
78,720
-3,005
| -4% | -US$12.7萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
194
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.4億
| US$351萬 | 0.1% |
66,134
+1,942
| +3% | +US$9.48萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$347萬 | 0.09% |
12,757
-286
| -2% | -US$7.37萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
196
Sysco
SYY
US$404億
| US$346萬 | 0.09% |
47,260
-1,046
| -2% | -US$7.22萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
197
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$628億
| US$345萬 | 0.09% |
241,462
+27,947
| +13% | +US$39.7萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
198
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$341萬 | 0.09% |
158,168
+14,544
| +10% | +US$29.1萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
199
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$338萬 | 0.09% |
68,768
+1,553
| +2% | +US$6.7萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
200
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$336萬 | 0.09% |
54,261
+2,815
| +5% | +US$16.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。