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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,89 bi
| US$ 3,9 mi | 0,11% |
116.685
+3.550
| +3% | +US$ 113 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
177
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 3,89 mi | 0,11% |
63.677
+252
| +0,4% | +US$ 15,5 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
178
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 3,86 mi | 0,11% |
8.252
+910
| +12% | +US$ 427 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
179
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 3,86 mi | 0,11% |
62.708
+1.948
| +3% | +US$ 102 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
180
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,79 mi | 0,1% |
131.691
-24.889
| -16% | -US$ 752 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 3,76 mi | 0,1% |
16.900
-541
| -3% | -US$ 110 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 3,74 mi | 0,1% |
109.882
-50.713
| -32% | -US$ 1,61 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 3,67 mi | 0,1% |
31.615
+955
| +3% | +US$ 112 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3,66 mi | 0,1% |
36.925
+33.855
| +1.103% | +US$ 3,22 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
185
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 3,66 mi | 0,1% |
14.910
+605
| +4% | +US$ 133 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
186
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 3,62 mi | 0,1% |
30.576
+2.045
| +7% | +US$ 227 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
187
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 3,62 mi | 0,1% |
30.829
-15.110
| -33% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
188
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 3,58 mi | 0,1% |
124.978
-2.436
| -2% | -US$ 68,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
189
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3,57 mi | 0,1% |
87.944
+480
| +0,5% | +US$ 18,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
190
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,55 mi | 0,1% |
136.044
-3.962
| -3% | -US$ 88,6 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
191
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 3,55 mi | 0,1% |
184.346
+16.330
| +10% | +US$ 266 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
192
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 3,53 mi | 0,1% |
34.977
+3.496
| +11% | +US$ 366 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
193
ABM Industries
ABM
US$ 3 bi
| US$ 3,53 mi | 0,1% |
78.720
-3.005
| -4% | -US$ 127 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
194
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 3,51 mi | 0,1% |
66.134
+1.942
| +3% | +US$ 94,8 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 3,47 mi | 0,09% |
12.757
-286
| -2% | -US$ 73,7 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
196
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 3,46 mi | 0,09% |
47.260
-1.046
| -2% | -US$ 72,2 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
197
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 62,8 bi
| US$ 3,45 mi | 0,09% |
241.462
+27.947
| +13% | +US$ 397 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
198
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 3,41 mi | 0,09% |
158.168
+14.544
| +10% | +US$ 291 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
199
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,38 mi | 0,09% |
68.768
+1.553
| +2% | +US$ 67 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
200
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 3,36 mi | 0,09% |
54.261
+2.815
| +5% | +US$ 161 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.