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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
116.685
+3.550
| +3 % | +113.368 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
177
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,11 % |
63.677
+252
| +0,4 % | +15.486 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
178
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,11 % |
8.252
+910
| +12 % | +426.557 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
179
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,11 % |
62.708
+1.948
| +3 % | +101.907 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
180
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,1 % |
131.691
-24.889
| -16 % | -752.387 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,1 % |
16.900
-541
| -3 % | -109.661 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,1 % |
109.882
-50.713
| -32 % | -1,61 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
183
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,1 % |
31.615
+955
| +3 % | +111.723 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,1 % |
36.925
+33.855
| +1.103 % | +3,22 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
185
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,1 % |
14.910
+605
| +4 % | +133.015 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
186
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
30.576
+2.045
| +7 % | +227.497 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
187
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,1 % |
30.829
-15.110
| -33 % | -1,81 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
188
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,1 % |
124.978
-2.436
| -2 % | -68.271 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
189
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,1 % |
87.944
+480
| +0,5 % | +18.408 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
190
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,55 Mio. $ | 0,1 % |
136.044
-3.962
| -3 % | -88.570 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
191
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,1 % |
184.346
+16.330
| +10 % | +265.614 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
192
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,1 % |
34.977
+3.496
| +11 % | +366.461 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
193
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,1 % |
78.720
-3.005
| -4 % | -126.887 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
194
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,1 % |
66.134
+1.942
| +3 % | +94.785 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,09 % |
12.757
-286
| -2 % | -73.691 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
196
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,09 % |
47.260
-1.046
| -2 % | -72.198 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
197
Takeda Pharmaceutical
TAK
62,8 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,09 % |
241.462
+27.947
| +13 % | +396.532 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
198
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,09 % |
158.168
+14.544
| +10 % | +291.085 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
199
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,09 % |
68.768
+1.553
| +2 % | +67.017 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
200
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,09 % |
54.261
+2.815
| +5 % | +160.781 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .