Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,08 % |
20.565
+2.535
| +14 % | +319.522 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
227
Nicht mehr gelistet
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
83.641
+86
| +0,1 % | +2.692 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
228
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
157.172
-400
| -0,3 % | -6.939 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
229
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
30.203
-93
| -0,3 % | -9.052 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
230
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
3.567
-131
| -4 % | -91.447 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
231
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
27.245
-1.040
| -4 % | -97.791 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
232
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,08 % |
55.211
-5.428
| -9 % | -284.926 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
233
iShares Global 100 ETF
IOO
9,23 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,08 % |
35.127
-1.132
| -3 % | -86.582 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
234
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
6.366
+1.007
| +19 % | +397.392 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
235
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
6.108
+245
| +4 % | +108.547 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
236
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,08 % |
3.437
+217
| +7 % | +166.612 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
237
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,08 % |
54.674
+14.603
| +36 % | +753.570 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
238
Nicht mehr gelistet
Mister Car Wash
MCW
| 2,73 Mio. $ | 0,07 % |
316.291
-6.963
| -2 % | -47.215 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
23.002
-1.288
| -5 % | -141.713 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
240
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,07 % |
12.703
+683
| +6 % | +145.732 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
241
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,07 % |
73.289
+1
| +0 % | +34 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
242
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,07 % |
85.067
-1.978
| -2 % | -59.020 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
243
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 0,07 % |
61.615
-2.607
| -4 % | -109.093 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
244
Nicht mehr gelistet
Orange
ORAN
| 2,65 Mio. $ | 0,07 % |
232.274
+19.931
| +9 % | +234.002 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
245
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,07 % |
88.128
+13.428
| +18 % | +370.297 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
246
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
23.974
+1.891
| +9 % | +203.202 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
247
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
10.802
+945
| +10 % | +208.591 $ |
2016 Q1
31 Quartale
|
|
248
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,07 % |
44.809
+15.205
| +51 % | +804.554 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
249
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,07 % |
42.326
+533
| +1 % | +30.376 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
250
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
14.310
+39
| +0,3 % | +6.539 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .