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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,06 % |
23.885
-437
| -2 % | -40.013 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
277
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,06 % |
262.028
-4.497
| -2 % | -36.644 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
278
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
35.488
-794
| -2 % | -48.605 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
279
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
12.663
-416
| -3 % | -72.061 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
280
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,06 % |
121.893
-3.123
| -2 % | -54.844 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
281
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
55.766
-817
| -1 % | -26.900 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
282
Monro
MNRO
426 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 0,06 % |
77.255
-2.416
| -3 % | -67.982 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
295 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,06 % |
68.509
-1.132
| -2 % | -35.655 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
284
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,06 % |
28.490
+4.070
| +17 % | +277.375 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
58.642
-1.039
| -2 % | -36.666 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
286
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,06 % |
4.310
+1.539
| +56 % | +786.952 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
287
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
28.767
+19.450
| +209 % | +1,42 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
288
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,06 % |
13.221
+741
| +6 % | +112.962 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
289
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,06 % |
22.959
-2.908
| -11 % | -232.635 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,06 % |
75.600
+2.450
| +3 % | +64.539 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
291
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,06 % |
21.866
+398
| +2 % | +36.200 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
292
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
4.454
+258
| +6 % | +119.301 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
293
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
48.117
+5.161
| +12 % | +213.619 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
294
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,06 % |
5.158
+27
| +0,5 % | +10.180 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
295
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,06 % |
13.142
+286
| +2 % | +37.028 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
296
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,06 % |
19.842
-253
| -1 % | -24.204 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
297
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,05 % |
27.509
+2.543
| +10 % | +174.264 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
298
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| 1,97 Mio. $ | 0,05 % |
+82.723
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
299
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,05 % |
35.983
-422
| -1 % | -22.767 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
300
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
12.896
+6.972
| +118 % | +934.274 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .