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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 2,32 mi | 0,06% |
23.885
-437
| -2% | -US$ 40 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
277
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
| US$ 2,32 mi | 0,06% |
262.028
-4.497
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
278
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 2,3 mi | 0,06% |
35.488
-794
| -2% | -US$ 48,6 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
279
Madison Square Garden
MSGS
US$ 9,5 bi
| US$ 2,3 mi | 0,06% |
12.663
-416
| -3% | -US$ 72,1 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
280
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 2,29 mi | 0,06% |
121.893
-3.123
| -2% | -US$ 54,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
281
Carlyle Group
CG
US$ 13 bi
| US$ 2,27 mi | 0,06% |
55.766
-817
| -1% | -US$ 26,9 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
282
Monro
MNRO
US$ 426 mi
| US$ 2,27 mi | 0,06% |
77.255
-2.416
| -3% | -US$ 68 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$ 295 mi
| US$ 2,24 mi | 0,06% |
68.509
-1.132
| -2% | -US$ 35,7 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
284
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,23 mi | 0,06% |
28.490
+4.070
| +17% | +US$ 277 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 8,14 bi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
58.642
-1.039
| -2% | -US$ 36,7 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
286
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 2,22 mi | 0,06% |
4.310
+1.539
| +56% | +US$ 787 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
287
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,2 mi | 0,06% |
28.767
+19.450
| +209% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
288
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 2,18 mi | 0,06% |
13.221
+741
| +6% | +US$ 113 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
289
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,14 mi | 0,06% |
22.959
-2.908
| -11% | -US$ 233 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 2,14 mi | 0,06% |
75.600
+2.450
| +3% | +US$ 64,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
291
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 2,12 mi | 0,06% |
21.866
+398
| +2% | +US$ 36,2 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
292
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,06% |
4.454
+258
| +6% | +US$ 119 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
293
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 2,1 mi | 0,06% |
48.117
+5.161
| +12% | +US$ 214 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
294
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 2,06 mi | 0,06% |
5.158
+27
| +0,5% | +US$ 10,2 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
295
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 2,04 mi | 0,06% |
13.142
+286
| +2% | +US$ 37 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
296
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 2,02 mi | 0,06% |
19.842
-253
| -1% | -US$ 24,2 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
297
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,99 mi | 0,05% |
27.509
+2.543
| +10% | +US$ 174 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
298
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$ 1,97 mi | 0,05% |
+82.723
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
299
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 1,96 mi | 0,05% |
35.983
-422
| -1% | -US$ 22,8 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
300
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
12.896
+6.972
| +118% | +US$ 934 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.