Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,94 mi | 0,05% |
20.632
-424
| -2% | -US$ 38 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
302
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 1,92 mi | 0,05% |
44.360
+7.814
| +21% | +US$ 286 mil |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
303
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$ 460 mi
| US$ 1,91 mi | 0,05% |
148.125
-3.635
| -2% | -US$ 47,4 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
304
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
46.914
-79
| -0,2% | -US$ 3,27 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
305
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
+27.281
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
SA
306
Seabridge Gold
SA
US$ 2,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,05% |
155.477
-2.981
| -2% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
307
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 1,88 mi | 0,05% |
5.709
-89
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
308
BrightView Holdings
BV
US$ 976 mi
| US$ 1,86 mi | 0,05% |
221.007
-2.397
| -1% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
309
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 211 mi
| US$ 1,86 mi | 0,05% |
29.888
-16.647
| -36% | -US$ 901 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
310
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,85 mi | 0,05% |
11.607
+269
| +2% | +US$ 42,1 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
311
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
8.533
+1.632
| +24% | +US$ 308 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
312
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
8.151
+465
| +6% | +US$ 102 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,05% |
40.150
+1.900
| +5% | +US$ 79,1 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
314
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
20.721
-11.535
| -36% | -US$ 914 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
22.953
+4.820
| +27% | +US$ 362 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
316
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
21.038
+516
| +3% | +US$ 40,6 mil |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
317
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
27.962
+3.275
| +13% | +US$ 211 mil |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
318
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
7.012
+394
| +6% | +US$ 96,1 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
319
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,05% |
7.579
-161
| -2% | -US$ 36,6 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
320
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
34.631
+66
| +0,2% | +US$ 3,59 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
321
Deslistada
Hess
HES
| US$ 1,8 mi | 0,05% |
12.468
+956
| +8% | +US$ 140 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
322
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 1,79 mi | 0,05% |
27.065
+1.235
| +5% | +US$ 77,3 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,05% |
8.112
-548
| -6% | -US$ 110 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
21.841
+1.829
| +9% | +US$ 142 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
6.744
+31
| +0,5% | +US$ 7,43 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.