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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$194만 | 0.05% |
20,632
-424
| -2% | -US$3.8만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
302
US Bancorp
USB
US$915억
| US$192만 | 0.05% |
44,360
+7,814
| +21% | +US$28.6만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
303
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6억
| US$191만 | 0.05% |
148,125
-3,635
| -2% | -US$4.74만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
304
Altria Group
MO
US$1254억
| US$189만 | 0.05% |
46,914
-79
| -0.2% | -US$3.27천 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
305
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$189만 | 0.05% |
+27,281
| 신규 | +US$184만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
SA
306
Seabridge Gold
SA
US$28억
| US$189만 | 0.05% |
155,477
-2,981
| -2% | -US$3.43만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
307
Hubbell
HUBB
US$244억
| US$188만 | 0.05% |
5,709
-89
| -2% | -US$2.68만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
308
BrightView Holdings
BV
US$9.8억
| US$186만 | 0.05% |
221,007
-2,397
| -1% | -US$1.83만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
309
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11억
| US$186만 | 0.05% |
29,888
-16,647
| -36% | -US$90.1만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
310
Progressive
PGR
US$1268억
| US$185만 | 0.05% |
11,607
+269
| +2% | +US$4.21만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
311
American Tower
AMT
US$863억
| US$184만 | 0.05% |
8,533
+1,632
| +24% | +US$30.8만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
312
Chubb
CB
US$1388억
| US$184만 | 0.05% |
8,151
+465
| +6% | +US$10.2만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$184만 | 0.05% |
40,150
+1,900
| +5% | +US$7.91만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
314
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$183만 | 0.05% |
20,721
-11,535
| -36% | -US$91.4만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$183만 | 0.05% |
22,953
+4,820
| +27% | +US$36.2만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
316
Graco
GGG
US$133억
| US$183만 | 0.05% |
21,038
+516
| +3% | +US$4.06만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
317
General Mills
GIS
US$177억
| US$182만 | 0.05% |
27,962
+3,275
| +13% | +US$21.1만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
318
General Dynamics
GD
US$931억
| US$182만 | 0.05% |
7,012
+394
| +6% | +US$9.6만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
319
Cummins
CMI
US$731억
| US$182만 | 0.05% |
7,579
-161
| -2% | -US$3.66만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
320
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$180만 | 0.05% |
34,631
+66
| +0.2% | +US$3.59천 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
321
상장폐지됨
Hess
HES
| US$180만 | 0.05% |
12,468
+956
| +8% | +US$14만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
322
MetLife
MET
US$640억
| US$179만 | 0.05% |
27,065
+1,235
| +5% | +US$7.73만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$178만 | 0.05% |
8,112
-548
| -6% | -US$11만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$177만 | 0.05% |
21,841
+1,829
| +9% | +US$14.2만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$177만 | 0.05% |
6,744
+31
| +0.5% | +US$7.43천 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.