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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,05 % |
20.632
-424
| -2 % | -38.037 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
302
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,05 % |
44.360
+7.814
| +21 % | +285.640 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
303
VanEck Vietnam ETF
VNM
460 Mio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,05 % |
148.125
-3.635
| -2 % | -47.364 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
304
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
46.914
-79
| -0,2 % | -3.267 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
305
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
+27.281
| Neu | +1,84 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
|
SA
306
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,05 % |
155.477
-2.981
| -2 % | -34.271 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
307
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,05 % |
5.709
-89
| -2 % | -26.768 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
308
BrightView Holdings
BV
976 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
221.007
-2.397
| -1 % | -18.252 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
309
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,05 % |
29.888
-16.647
| -36 % | -901.480 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
310
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,05 % |
11.607
+269
| +2 % | +42.114 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
311
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
8.533
+1.632
| +24 % | +308.428 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
312
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
8.151
+465
| +6 % | +101.690 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,05 % |
40.150
+1.900
| +5 % | +79.057 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
314
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
20.721
-11.535
| -36 % | -914.186 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
22.953
+4.820
| +27 % | +362.409 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
316
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,05 % |
21.038
+516
| +3 % | +40.575 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
317
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
27.962
+3.275
| +13 % | +211.406 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
318
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
7.012
+394
| +6 % | +96.116 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
319
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,05 % |
7.579
-161
| -2 % | -36.600 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
320
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
34.631
+66
| +0,2 % | +3.587 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
321
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
12.468
+956
| +8 % | +140.140 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
322
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,05 % |
27.065
+1.235
| +5 % | +77.286 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,05 % |
8.112
-548
| -6 % | -109.565 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
21.841
+1.829
| +9 % | +142.328 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,05 % |
6.744
+31
| +0,5 % | +7.429 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .