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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,04 % |
6.918
+324
| +5 % | +76.743 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
2.799
-5
| -0,2 % | -2.347 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
353
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,04 % |
17.136
+368
| +2 % | +29.961 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
120 Mio. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
118.432
-9
| -0 % | -114 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
355
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
7.723
-495
| -6 % | -83.695 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
356
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,04 % |
40.842
+4.766
| +13 % | +164.995 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
357
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,04 % |
11.511
-1.379
| -11 % | -156.550 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
358
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,04 % |
38.904
+3.306
| +9 % | +123.706 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
359
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,04 % |
60.952
-456
| -0,7 % | -10.072 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
360
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
8.641
-84
| -1 % | -13.501 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
361
Petco
WOOF
667 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
469.675
+3.215
| +0,7 % | +11.105 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
362
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,04 % |
46.331
+1.915
| +4 % | +56.235 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
363
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
27.791
+4.150
| +18 % | +183.726 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
364
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,04 % |
19.748
+8.079
| +69 % | +591.352 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
365
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
34.493
+4.823
| +16 % | +191.305 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
366
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,04 % |
6.563
+4.035
| +160 % | +745.533 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
367
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,04 % |
1.393
+91
| +7 % | +83.951 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
8.751
+299
| +4 % | +44.239 $ |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
369
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
6.467
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
370
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
6.118
-109
| -2 % | -24.502 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
371
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
3.564
-19
| -0,5 % | -6.603 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
372
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,04 % |
17.127
-1.285
| -7 % | -99.745 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
373
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
15.257
-17.610
| -54 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
374
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,04 % |
+18.475
| Neu | +1,27 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
375
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,04 % |
9.205
+4.907
| +114 % | +674.001 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .