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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
+14.067
| Neu | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
402
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
4.872
-1.006
| -17 % | -247.956 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
403
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
2.064
+234
| +13 % | +110.377 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
404
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
8.193
-1.294
| -14 % | -157.960 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
2.531
+64
| +3 % | +26.642 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
406
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
102.339
+12.849
| +14 % | +138.692 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
407
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
21.207
-260
| -1 % | -13.284 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
408
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,03 % |
+22.312
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
409
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
15.112
+3.255
| +27 % | +226.486 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
410
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
254 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,03 % |
57.209
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
411
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
441
-117
| -21 % | -303.440 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
412
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
16.185
+1.379
| +9 % | +86.504 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
413
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
2.072
-1.012
| -33 % | -521.280 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
414
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
4.994
-330
| -6 % | -66.902 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
415
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
2.890
-139
| -5 % | -56.680 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
416
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
7.367
+101
| +1 % | +12.436 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
17.126
+2.984
| +21 % | +184.013 $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
418
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
29.802
+1.643
| +6 % | +51.582 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
419
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
6.109
-661
| -10 % | -107.905 $ |
2017 Q1
27 Quartale
|
|
420
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
8.242
+362
| +5 % | +43.268 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
421
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
20.533
+933
| +5 % | +40.980 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
422
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
6.706
+550
| +9 % | +82.061 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
423
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
57.802
-3.802
| -6 % | -66.824 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
424
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
13.698
-125
| -0,9 % | -9.327 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
425
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,03 % |
16.830
+225
| +1 % | +14.219 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .