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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$119만 | 0.03% |
+14,067
| 신규 | +US$109만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
402
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$119만 | 0.03% |
4,872
-1,006
| -17% | -US$24.8만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
403
United Rentals
URI
US$641억
| US$118만 | 0.03% |
2,064
+234
| +13% | +US$11만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
404
Target
TGT
US$701억
| US$117만 | 0.03% |
8,193
-1,294
| -14% | -US$15.8만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
405
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$117만 | 0.03% |
2,531
+64
| +3% | +US$2.66만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
406
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$116만 | 0.03% |
102,339
+12,849
| +14% | +US$13.9만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
407
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$116만 | 0.03% |
21,207
-260
| -1% | -US$1.33만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
408
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$116만 | 0.03% |
+22,312
| 신규 | +US$110만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
409
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$115만 | 0.03% |
15,112
+3,255
| +27% | +US$22.6만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
410
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.54억
| US$115만 | 0.03% |
57,209
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
411
AutoZone
AZO
US$505억
| US$114만 | 0.03% |
441
-117
| -21% | -US$30.3만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
412
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$113만 | 0.03% |
16,185
+1,379
| +9% | +US$8.65만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
413
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$113만 | 0.03% |
2,072
-1,012
| -33% | -US$52.1만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
414
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$113만 | 0.03% |
4,994
-330
| -6% | -US$6.69만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
415
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$112만 | 0.03% |
2,890
-139
| -5% | -US$5.67만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
416
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$112만 | 0.03% |
7,367
+101
| +1% | +US$1.24만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
417
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$111만 | 0.03% |
17,126
+2,984
| +21% | +US$18.4만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
418
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$110만 | 0.03% |
29,802
+1,643
| +6% | +US$5.16만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
419
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$110만 | 0.03% |
6,109
-661
| -10% | -US$10.8만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
420
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$110만 | 0.03% |
8,242
+362
| +5% | +US$4.33만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
421
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$110만 | 0.03% |
20,533
+933
| +5% | +US$4.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
422
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$108만 | 0.03% |
6,706
+550
| +9% | +US$8.21만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
423
America Movil
AMX
US$684억
| US$107만 | 0.03% |
57,802
-3,802
| -6% | -US$6.68만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
424
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$107만 | 0.03% |
13,698
-125
| -0.9% | -US$9.33천 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
425
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$107만 | 0.03% |
16,830
+225
| +1% | +US$1.42만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.