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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Martin Marietta Materials
MLM
US$356억
| US$136만 | 0.04% |
2,725
+1,701
| +166% | +US$76.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
377
Gartner
IT
US$130억
| US$136만 | 0.04% |
3,004
-15
| -0.5% | -US$5.99천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
378
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$135만 | 0.04% |
+16,677
| 신규 | +US$119만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
379
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$132만 | 0.04% |
8,980
+450
| +5% | +US$6.23만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
380
MSCI
MSCI
US$414억
| US$132만 | 0.04% |
2,330
+138
| +6% | +US$7.12만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
381
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$132만 | 0.04% |
2,596
+201
| +8% | +US$9.33만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
382
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$131만 | 0.04% |
12,165
+2,957
| +32% | +US$30.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
383
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33억
| US$129만 | 0.04% |
30,458
-1,549
| -5% | -US$6.17만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
384
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$128만 | 0.03% |
14,027
-9
| -0.1% | -US$804 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$128만 | 0.03% |
13,413
-334
| -2% | -US$3.12만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
386
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$127만 | 0.03% |
43,517
-18,248
| -30% | -US$55.5만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
387
Realty Income
O
US$531억
| US$126만 | 0.03% |
22,021
+2,657
| +14% | +US$13.9만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
388
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$126만 | 0.03% |
16,283
+10,240
| +169% | +US$81.6만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
389
Vale
VALE
US$556억
| US$126만 | 0.03% |
79,551
-35,679
| -31% | -US$51.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
390
Dominion Energy
D
US$559억
| US$126만 | 0.03% |
26,809
+9,724
| +57% | +US$43.4만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
391
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$4.41억
| US$126만 | 0.03% |
18,448
-578
| -3% | -US$4.03만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
392
TFI International
TFII
US$93.7억
| US$125만 | 0.03% |
9,220
+1,087
| +13% | +US$12.9만 |
2022 Q3
5개 분기
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$124만 | 0.03% |
10,220
-2,377
| -19% | -US$28.7만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
394
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$124만 | 0.03% |
9,653
-46
| -0.5% | -US$5.22천 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
395
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
| US$124만 | 0.03% |
22,292
+2,482
| +13% | +US$13.3만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
396
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$123만 | 0.03% |
5,052
+206
| +4% | +US$4.45만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
397
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$122만 | 0.03% |
10,874
+1,797
| +20% | +US$16.6만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
398
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$121만 | 0.03% |
4,802
-914
| -16% | -US$20.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
399
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$120만 | 0.03% |
25,479
-165
| -0.6% | -US$7.52천 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
400
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$120만 | 0.03% |
+12,740
| 신규 | +US$110만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.