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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Martin Marietta Materials
MLM
USD 35.6 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
2,725
+1,701
| +166% | +USD 767 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
377
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 1.36 M | 0.04% |
3,004
-15
| -0.5% | -USD 5.99 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
378
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 1.35 M | 0.04% |
+16,677
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
379
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
8,980
+450
| +5% | +USD 62.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
380
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
2,330
+138
| +6% | +USD 71.2 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
381
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.04% |
2,596
+201
| +8% | +USD 93.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
382
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
12,165
+2,957
| +32% | +USD 309 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
383
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 1.29 M | 0.04% |
30,458
-1,549
| -5% | -USD 61.7 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
384
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
14,027
-9
| -0.1% | -USD 804 |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.03% |
13,413
-334
| -2% | -USD 31.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
386
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
43,517
-18,248
| -30% | -USD 555 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
387
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
22,021
+2,657
| +14% | +USD 139 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
388
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
16,283
+10,240
| +169% | +USD 816 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
389
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
79,551
-35,679
| -31% | -USD 511 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
390
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
26,809
+9,724
| +57% | +USD 434 k |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
391
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
USD 441 M
| USD 1.26 M | 0.03% |
18,448
-578
| -3% | -USD 40.3 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
392
TFI International
TFII
USD 9374 M
| USD 1.25 M | 0.03% |
9,220
+1,087
| +13% | +USD 129 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
393
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
10,220
-2,377
| -19% | -USD 287 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
394
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
9,653
-46
| -0.5% | -USD 5.22 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
395
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3485 M
| USD 1.24 M | 0.03% |
22,292
+2,482
| +13% | +USD 133 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
396
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
5,052
+206
| +4% | +USD 44.5 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
397
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1.22 M | 0.03% |
10,874
+1,797
| +20% | +USD 166 k |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
398
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
4,802
-914
| -16% | -USD 206 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
399
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
25,479
-165
| -0.6% | -USD 7.52 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
400
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 1.2 M | 0.03% |
+12,740
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.