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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 1.77 M | 0.05% |
16,636
+812
| +5% | +USD 72.6 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
327
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.05% |
14,524
-3,913
| -21% | -USD 487 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
328
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.76 M | 0.05% |
69,210
-13,899
| -17% | -USD 331 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
329
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.76 M | 0.05% |
9,219
+250
| +3% | +USD 43.3 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
330
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.05% |
13,349
-151
| -1% | -USD 18.8 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
331
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
11,617
-987
| -8% | -USD 147 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
332
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.05% |
73,638
-6,672
| -8% | -USD 146 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
333
Fair Isaac
FICO
USD 16.7 mil M
| USD 1.71 M | 0.05% |
1,471
+729
| +98% | +USD 734 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
334
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.71 M | 0.05% |
24,352
-44
| -0.2% | -USD 3.02 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
335
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 1.7 M | 0.05% |
26,660
-39,016
| -59% | -USD 2.04 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
336
Graham Holdings Company
GHC
USD 5096 M
| USD 1.69 M | 0.05% |
2,426
+3
| +0.1% | +USD 1.87 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 1.68 M | 0.05% |
6,138
-601
| -9% | -USD 165 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
338
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.68 M | 0.05% |
12,262
+1,012
| +9% | +USD 134 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
339
Inseego
INSG
USD 72.4 M
| USD 1.67 M | 0.05% |
+761,483
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
340
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.04% |
18,965
-182
| -1% | -USD 14.4 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
341
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 1.63 M | 0.04% |
36,515
-1,227
| -3% | -USD 52.3 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
342
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 1.62 M | 0.04% |
1,032
+57
| +6% | +USD 80.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
343
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 1.62 M | 0.04% |
+33,648
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
344
AB InBev
BUD
USD 163 mil M
| USD 1.61 M | 0.04% |
24,851
+9,465
| +62% | +USD 559 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
345
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.04% |
17,208
-6,176
| -26% | -USD 545 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
346
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 1.58 M | 0.04% |
14,183
+1,875
| +15% | +USD 197 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
347
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 147 M
| USD 1.58 M | 0.04% |
74,301
-668
| -0.9% | -USD 13.5 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
348
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.04% |
23,231
+724
| +3% | +USD 46.1 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
349
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 1.57 M | 0.04% |
34,872
-3,864
| -10% | -USD 165 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
350
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.57 M | 0.04% |
10,618
-34
| -0.3% | -USD 4.55 k |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.