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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,05% |
16.636
+812
| +5% | +US$ 72,6 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
327
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,05% |
14.524
-3.913
| -21% | -US$ 487 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
328
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,76 mi | 0,05% |
69.210
-13.899
| -17% | -US$ 331 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
329
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 1,76 mi | 0,05% |
9.219
+250
| +3% | +US$ 43,3 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
330
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 1,74 mi | 0,05% |
13.349
-151
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
331
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
11.617
-987
| -8% | -US$ 147 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
332
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,72 mi | 0,05% |
73.638
-6.672
| -8% | -US$ 146 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
333
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 1,71 mi | 0,05% |
1.471
+729
| +98% | +US$ 734 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
334
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,71 mi | 0,05% |
24.352
-44
| -0,2% | -US$ 3,02 mil |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
335
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 1,7 mi | 0,05% |
26.660
-39.016
| -59% | -US$ 2,04 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
336
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,1 bi
| US$ 1,69 mi | 0,05% |
2.426
+3
| +0,1% | +US$ 1,87 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
6.138
-601
| -9% | -US$ 165 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
338
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,68 mi | 0,05% |
12.262
+1.012
| +9% | +US$ 134 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
339
Inseego
INSG
US$ 72,4 mi
| US$ 1,67 mi | 0,05% |
+761.483
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
340
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 1,64 mi | 0,04% |
18.965
-182
| -1% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
341
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
| US$ 1,63 mi | 0,04% |
36.515
-1.227
| -3% | -US$ 52,3 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
342
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 1,62 mi | 0,04% |
1.032
+57
| +6% | +US$ 80,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
343
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 1,62 mi | 0,04% |
+33.648
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
344
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 1,61 mi | 0,04% |
24.851
+9.465
| +62% | +US$ 559 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
345
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,04% |
17.208
-6.176
| -26% | -US$ 545 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
346
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
14.183
+1.875
| +15% | +US$ 197 mil |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
347
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 147 mi
| US$ 1,58 mi | 0,04% |
74.301
-668
| -0,9% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
348
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,04% |
23.231
+724
| +3% | +US$ 46,1 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
349
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 1,57 mi | 0,04% |
34.872
-3.864
| -10% | -US$ 165 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
350
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,57 mi | 0,04% |
10.618
-34
| -0,3% | -US$ 4,55 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.