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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$177萬 | 0.05% |
16,636
+812
| +5% | +US$7.26萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
327
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$176萬 | 0.05% |
14,524
-3,913
| -21% | -US$48.7萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
328
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$176萬 | 0.05% |
69,210
-13,899
| -17% | -US$33.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
329
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$176萬 | 0.05% |
9,219
+250
| +3% | +US$4.33萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
330
Yum! Brands
YUM
US$411億
| US$174萬 | 0.05% |
13,349
-151
| -1% | -US$1.88萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
331
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$172萬 | 0.05% |
11,617
-987
| -8% | -US$14.7萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
332
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$172萬 | 0.05% |
73,638
-6,672
| -8% | -US$14.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
333
Fair Isaac
FICO
US$167億
| US$171萬 | 0.05% |
1,471
+729
| +98% | +US$73.4萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
334
Southern Company
SO
US$1049億
| US$171萬 | 0.05% |
24,352
-44
| -0.2% | -US$3,022 |
2015 Q3
33個季度
|
|
335
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$170萬 | 0.05% |
26,660
-39,016
| -59% | -US$204萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
336
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$169萬 | 0.05% |
2,426
+3
| +0.1% | +US$1,867 |
2023 Q1
3個季度
|
|
337
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$168萬 | 0.05% |
6,138
-601
| -9% | -US$16.5萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
338
已下市
Electronic Arts
EA
| US$168萬 | 0.05% |
12,262
+1,012
| +9% | +US$13.4萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
339
Inseego
INSG
US$7245萬
| US$167萬 | 0.05% |
+761,483
| 新 | +US$229萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
340
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$164萬 | 0.04% |
18,965
-182
| -1% | -US$1.44萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
341
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$163萬 | 0.04% |
36,515
-1,227
| -3% | -US$5.23萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
342
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$162萬 | 0.04% |
1,032
+57
| +6% | +US$8.08萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
343
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$162萬 | 0.04% |
+33,648
| 新 | +US$145萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
344
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$161萬 | 0.04% |
24,851
+9,465
| +62% | +US$55.9萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
345
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$160萬 | 0.04% |
17,208
-6,176
| -26% | -US$54.5萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
346
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$158萬 | 0.04% |
14,183
+1,875
| +15% | +US$19.7萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
347
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47億
| US$158萬 | 0.04% |
74,301
-668
| -0.9% | -US$1.35萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
348
American International
AIG
US$422億
| US$157萬 | 0.04% |
23,231
+724
| +3% | +US$4.61萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
349
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$157萬 | 0.04% |
34,872
-3,864
| -10% | -US$16.5萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
350
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$157萬 | 0.04% |
10,618
-34
| -0.3% | -US$4,546 |
2021 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。