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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$156萬 | 0.04% |
6,918
+324
| +5% | +US$7.67萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
352
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$155萬 | 0.04% |
2,799
-5
| -0.2% | -US$2,347 |
2020 Q1
15個季度
|
|
353
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$155萬 | 0.04% |
17,136
+368
| +2% | +US$3萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
354
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
US$1.2億
| US$154萬 | 0.04% |
118,432
-9
| -0% | -US$114 |
2022 Q2
6個季度
|
|
355
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$154萬 | 0.04% |
7,723
-495
| -6% | -US$8.37萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
356
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$154萬 | 0.04% |
40,842
+4,766
| +13% | +US$16.5萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
357
Prologis
PLD
US$1195億
| US$153萬 | 0.04% |
11,511
-1,379
| -11% | -US$15.7萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
358
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$152萬 | 0.04% |
38,904
+3,306
| +9% | +US$12.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
359
Amphenol
APH
US$1957億
| US$151萬 | 0.04% |
60,952
-456
| -0.7% | -US$1.01萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
360
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$150萬 | 0.04% |
8,641
-84
| -1% | -US$1.35萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
361
Petco
WOOF
US$6.67億
| US$148萬 | 0.04% |
469,675
+3,215
| +0.7% | +US$1.11萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
362
VICI Properties
VICI
US$260億
| US$148萬 | 0.04% |
46,331
+1,915
| +4% | +US$5.62萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
363
Citigroup
C
US$2084億
| US$143萬 | 0.04% |
27,791
+4,150
| +18% | +US$18.4萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
364
Archer Daniels Midland
ADM
US$398億
| US$143萬 | 0.04% |
19,748
+8,079
| +69% | +US$59.1萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
365
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$142萬 | 0.04% |
34,493
+4,823
| +16% | +US$19.1萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
366
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$142萬 | 0.04% |
6,563
+4,035
| +160% | +US$74.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
367
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$141萬 | 0.04% |
1,393
+91
| +7% | +US$8.4萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
368
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$140萬 | 0.04% |
8,751
+299
| +4% | +US$4.42萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
369
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
| US$140萬 | 0.04% |
6,467
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
370
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$139萬 | 0.04% |
6,118
-109
| -2% | -US$2.45萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
371
Moody's
MCO
US$840億
| US$139萬 | 0.04% |
3,564
-19
| -0.5% | -US$6,603 |
2019 Q4
16個季度
|
|
372
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$139萬 | 0.04% |
17,127
-1,285
| -7% | -US$10萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
373
Okta
OKTA
US$327億
| US$138萬 | 0.04% |
15,257
-17,610
| -54% | -US$134萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
374
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$54.4億
| US$138萬 | 0.04% |
+18,475
| 新 | +US$127萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
375
Waste Connections
WCN
US$422億
| US$137萬 | 0.04% |
9,205
+4,907
| +114% | +US$67.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。