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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$194萬 | 0.05% |
20,632
-424
| -2% | -US$3.8萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
302
US Bancorp
USB
US$915億
| US$192萬 | 0.05% |
44,360
+7,814
| +21% | +US$28.6萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
303
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.6億
| US$191萬 | 0.05% |
148,125
-3,635
| -2% | -US$4.74萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
304
Altria Group
MO
US$1254億
| US$189萬 | 0.05% |
46,914
-79
| -0.2% | -US$3,267 |
2015 Q3
33個季度
|
|
305
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$189萬 | 0.05% |
+27,281
| 新 | +US$184萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
SA
306
Seabridge Gold
SA
US$28億
| US$189萬 | 0.05% |
155,477
-2,981
| -2% | -US$3.43萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
307
Hubbell
HUBB
US$244億
| US$188萬 | 0.05% |
5,709
-89
| -2% | -US$2.68萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
308
BrightView Holdings
BV
US$9.8億
| US$186萬 | 0.05% |
221,007
-2,397
| -1% | -US$1.83萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
309
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11億
| US$186萬 | 0.05% |
29,888
-16,647
| -36% | -US$90.1萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
310
Progressive
PGR
US$1268億
| US$185萬 | 0.05% |
11,607
+269
| +2% | +US$4.21萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
311
American Tower
AMT
US$863億
| US$184萬 | 0.05% |
8,533
+1,632
| +24% | +US$30.8萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
312
Chubb
CB
US$1388億
| US$184萬 | 0.05% |
8,151
+465
| +6% | +US$10.2萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$184萬 | 0.05% |
40,150
+1,900
| +5% | +US$7.91萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
314
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$183萬 | 0.05% |
20,721
-11,535
| -36% | -US$91.4萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$183萬 | 0.05% |
22,953
+4,820
| +27% | +US$36.2萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
316
Graco
GGG
US$133億
| US$183萬 | 0.05% |
21,038
+516
| +3% | +US$4.06萬 |
2019 Q1
19個季度
|
|
317
General Mills
GIS
US$177億
| US$182萬 | 0.05% |
27,962
+3,275
| +13% | +US$21.1萬 |
2017 Q1
27個季度
|
|
318
General Dynamics
GD
US$931億
| US$182萬 | 0.05% |
7,012
+394
| +6% | +US$9.6萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
319
Cummins
CMI
US$731億
| US$182萬 | 0.05% |
7,579
-161
| -2% | -US$3.66萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
320
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$180萬 | 0.05% |
34,631
+66
| +0.2% | +US$3,587 |
2021 Q2
10個季度
|
|
321
已下市
Hess
HES
| US$180萬 | 0.05% |
12,468
+956
| +8% | +US$14萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
322
MetLife
MET
US$640億
| US$179萬 | 0.05% |
27,065
+1,235
| +5% | +US$7.73萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$178萬 | 0.05% |
8,112
-548
| -6% | -US$11萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$177萬 | 0.05% |
21,841
+1,829
| +9% | +US$14.2萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$177萬 | 0.05% |
6,744
+31
| +0.5% | +US$7,429 |
2015 Q2
34個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。