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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
TJX Companies
TJX
$1621億
| $194万 | 0.05% |
20,632
-424
| -2% | -$3.8万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
302
US Bancorp
USB
$915億
| $192万 | 0.05% |
44,360
+7,814
| +21% | +$28.6万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
303
VanEck Vietnam ETF
VNM
$4.6億
| $191万 | 0.05% |
148,125
-3,635
| -2% | -$4.74万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
304
Altria Group
MO
$1254億
| $189万 | 0.05% |
46,914
-79
| -0.2% | -$3,267 |
2015 Q3
33四半期
|
|
305
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $189万 | 0.05% |
+27,281
| 新規 | +$184万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
|
SA
306
Seabridge Gold
SA
$28億
| $189万 | 0.05% |
155,477
-2,981
| -2% | -$3.43万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
307
Hubbell
HUBB
$244億
| $188万 | 0.05% |
5,709
-89
| -2% | -$2.68万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
308
BrightView Holdings
BV
$9.8億
| $186万 | 0.05% |
221,007
-2,397
| -1% | -$1.83万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
309
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.11億
| $186万 | 0.05% |
29,888
-16,647
| -36% | -$90.1万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
310
Progressive
PGR
$1268億
| $185万 | 0.05% |
11,607
+269
| +2% | +$4.21万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
311
American Tower
AMT
$863億
| $184万 | 0.05% |
8,533
+1,632
| +24% | +$30.8万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
312
Chubb
CB
$1388億
| $184万 | 0.05% |
8,151
+465
| +6% | +$10.2万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
313
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $184万 | 0.05% |
40,150
+1,900
| +5% | +$7.91万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
314
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $183万 | 0.05% |
20,721
-11,535
| -36% | -$91.4万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
315
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $183万 | 0.05% |
22,953
+4,820
| +27% | +$36.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
316
Graco
GGG
$133億
| $183万 | 0.05% |
21,038
+516
| +3% | +$4.06万 |
2019 Q1
19四半期
|
|
317
General Mills
GIS
$177億
| $182万 | 0.05% |
27,962
+3,275
| +13% | +$21.1万 |
2017 Q1
27四半期
|
|
318
General Dynamics
GD
$931億
| $182万 | 0.05% |
7,012
+394
| +6% | +$9.6万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
319
Cummins
CMI
$731億
| $182万 | 0.05% |
7,579
-161
| -2% | -$3.66万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
320
SLB Ltd
SLB
$735億
| $180万 | 0.05% |
34,631
+66
| +0.2% | +$3,587 |
2021 Q2
10四半期
|
|
321
上場廃止
Hess
HES
| $180万 | 0.05% |
12,468
+956
| +8% | +$14万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
322
MetLife
MET
$640億
| $179万 | 0.05% |
27,065
+1,235
| +5% | +$7.73万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
323
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $178万 | 0.05% |
8,112
-548
| -6% | -$11万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
324
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $177万 | 0.05% |
21,841
+1,829
| +9% | +$14.2万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
325
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $177万 | 0.05% |
6,744
+31
| +0.5% | +$7,429 |
2015 Q2
34四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。