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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Emerson Electric
EMR
$901億
| $232万 | 0.06% |
23,885
-437
| -2% | -$4万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
277
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $232万 | 0.06% |
262,028
-4,497
| -2% | -$3.66万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
278
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $230万 | 0.06% |
35,488
-794
| -2% | -$4.86万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
279
Madison Square Garden
MSGS
$95.4億
| $230万 | 0.06% |
12,663
-416
| -3% | -$7.21万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
280
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $229万 | 0.06% |
121,893
-3,123
| -2% | -$5.48万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
281
Carlyle Group
CG
$130億
| $227万 | 0.06% |
55,766
-817
| -1% | -$2.69万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
282
Monro
MNRO
$4.26億
| $227万 | 0.06% |
77,255
-2,416
| -3% | -$6.8万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
$2.95億
| $224万 | 0.06% |
68,509
-1,132
| -2% | -$3.57万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
284
Lam Research
LRCX
$3303億
| $223万 | 0.06% |
28,490
+4,070
| +17% | +$27.7万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$81.4億
| $222万 | 0.06% |
58,642
-1,039
| -2% | -$3.67万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
286
Synopsys
SNPS
$871億
| $222万 | 0.06% |
4,310
+1,539
| +56% | +$78.7万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
287
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $220万 | 0.06% |
28,767
+19,450
| +209% | +$142万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
288
Ametek
AME
$569億
| $218万 | 0.06% |
13,221
+741
| +6% | +$11.3万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
289
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $214万 | 0.06% |
22,959
-2,908
| -11% | -$23.3万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $214万 | 0.06% |
75,600
+2,450
| +3% | +$6.45万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
291
Duke Energy
DUK
$947億
| $212万 | 0.06% |
21,866
+398
| +2% | +$3.62万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
292
Elevance Health
ELV
$929億
| $210万 | 0.06% |
4,454
+258
| +6% | +$11.9万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
293
eBay
EBAY
$535億
| $210万 | 0.06% |
48,117
+5,161
| +12% | +$21.4万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
294
Deere & Co
DE
$1731億
| $206万 | 0.06% |
5,158
+27
| +0.5% | +$1.02万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
295
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $204万 | 0.06% |
13,142
+286
| +2% | +$3.7万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
296
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $202万 | 0.06% |
19,842
-253
| -1% | -$2.42万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
297
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $199万 | 0.05% |
27,509
+2,543
| +10% | +$17.4万 |
2019 Q3
17四半期
|
|
298
上場廃止
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| $197万 | 0.05% |
+82,723
| 新規 | +$197万 |
2023 Q4
0四半期
|
|
299
Unilever
UL
$1425億
| $196万 | 0.05% |
35,983
-422
| -1% | -$2.28万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
300
Cintas
CTAS
$849億
| $194万 | 0.05% |
12,896
+6,972
| +118% | +$93.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。