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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$232만 | 0.06% |
23,885
-437
| -2% | -US$4만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
277
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$232만 | 0.06% |
262,028
-4,497
| -2% | -US$3.66만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
278
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$230만 | 0.06% |
35,488
-794
| -2% | -US$4.86만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
279
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$230만 | 0.06% |
12,663
-416
| -3% | -US$7.21만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
280
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$229만 | 0.06% |
121,893
-3,123
| -2% | -US$5.48만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
281
Carlyle Group
CG
US$130억
| US$227만 | 0.06% |
55,766
-817
| -1% | -US$2.69만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
282
Monro
MNRO
US$4.26억
| US$227만 | 0.06% |
77,255
-2,416
| -3% | -US$6.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95억
| US$224만 | 0.06% |
68,509
-1,132
| -2% | -US$3.57만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
284
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$223만 | 0.06% |
28,490
+4,070
| +17% | +US$27.7만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$222만 | 0.06% |
58,642
-1,039
| -2% | -US$3.67만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
286
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$222만 | 0.06% |
4,310
+1,539
| +56% | +US$78.7만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
287
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$220만 | 0.06% |
28,767
+19,450
| +209% | +US$142만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
288
Ametek
AME
US$569억
| US$218만 | 0.06% |
13,221
+741
| +6% | +US$11.3만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
289
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$214만 | 0.06% |
22,959
-2,908
| -11% | -US$23.3만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120억
| US$214만 | 0.06% |
75,600
+2,450
| +3% | +US$6.45만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
291
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$212만 | 0.06% |
21,866
+398
| +2% | +US$3.62만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
292
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$210만 | 0.06% |
4,454
+258
| +6% | +US$11.9만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
293
eBay
EBAY
US$535억
| US$210만 | 0.06% |
48,117
+5,161
| +12% | +US$21.4만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
294
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$206만 | 0.06% |
5,158
+27
| +0.5% | +US$1.02만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
295
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$204만 | 0.06% |
13,142
+286
| +2% | +US$3.7만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
296
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$202만 | 0.06% |
19,842
-253
| -1% | -US$2.42만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
297
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$199만 | 0.05% |
27,509
+2,543
| +10% | +US$17.4만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
298
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$197만 | 0.05% |
+82,723
| 신규 | +US$197만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
299
Unilever
UL
US$1425억
| US$196만 | 0.05% |
35,983
-422
| -1% | -US$2.28만 |
2022 Q4
4개 분기
|
|
300
Cintas
CTAS
US$849억
| US$194만 | 0.05% |
12,896
+6,972
| +118% | +US$93.4만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.