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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$232萬 | 0.06% |
23,885
-437
| -2% | -US$4萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
277
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8億
| US$232萬 | 0.06% |
262,028
-4,497
| -2% | -US$3.66萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
278
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$230萬 | 0.06% |
35,488
-794
| -2% | -US$4.86萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
279
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$230萬 | 0.06% |
12,663
-416
| -3% | -US$7.21萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
280
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$229萬 | 0.06% |
121,893
-3,123
| -2% | -US$5.48萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
281
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$227萬 | 0.06% |
55,766
-817
| -1% | -US$2.69萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
282
Monro
MNRO
US$4.26億
| US$227萬 | 0.06% |
77,255
-2,416
| -3% | -US$6.8萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
283
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95億
| US$224萬 | 0.06% |
68,509
-1,132
| -2% | -US$3.57萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
284
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$223萬 | 0.06% |
28,490
+4,070
| +17% | +US$27.7萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
285
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$222萬 | 0.06% |
58,642
-1,039
| -2% | -US$3.67萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
286
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$222萬 | 0.06% |
4,310
+1,539
| +56% | +US$78.7萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
287
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$220萬 | 0.06% |
28,767
+19,450
| +209% | +US$142萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
288
Ametek
AME
US$569億
| US$218萬 | 0.06% |
13,221
+741
| +6% | +US$11.3萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
289
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$214萬 | 0.06% |
22,959
-2,908
| -11% | -US$23.3萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
290
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$214萬 | 0.06% |
75,600
+2,450
| +3% | +US$6.45萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
291
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$212萬 | 0.06% |
21,866
+398
| +2% | +US$3.62萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
292
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$210萬 | 0.06% |
4,454
+258
| +6% | +US$11.9萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
293
eBay
EBAY
US$535億
| US$210萬 | 0.06% |
48,117
+5,161
| +12% | +US$21.4萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
294
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$206萬 | 0.06% |
5,158
+27
| +0.5% | +US$1.02萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
295
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$204萬 | 0.06% |
13,142
+286
| +2% | +US$3.7萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
296
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$202萬 | 0.06% |
19,842
-253
| -1% | -US$2.42萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
297
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$199萬 | 0.05% |
27,509
+2,543
| +10% | +US$17.4萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
298
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
IBTE
| US$197萬 | 0.05% |
+82,723
| 新 | +US$197萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
299
Unilever
UL
US$1425億
| US$196萬 | 0.05% |
35,983
-422
| -1% | -US$2.28萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
300
Cintas
CTAS
US$849億
| US$194萬 | 0.05% |
12,896
+6,972
| +118% | +US$93.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。