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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$291萬 | 0.08% |
20,565
+2,535
| +14% | +US$32萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
227
已下市
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$290萬 | 0.08% |
83,641
+86
| +0.1% | +US$2,692 |
2023 Q1
3個季度
|
|
228
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$290萬 | 0.08% |
157,172
-400
| -0.3% | -US$6,939 |
2021 Q3
9個季度
|
|
229
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$290萬 | 0.08% |
30,203
-93
| -0.3% | -US$9,052 |
2018 Q1
23個季度
|
|
230
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$290萬 | 0.08% |
3,567
-131
| -4% | -US$9.14萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
231
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152億
| US$290萬 | 0.08% |
27,245
-1,040
| -4% | -US$9.8萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
232
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$283萬 | 0.08% |
55,211
-5,428
| -9% | -US$28.5萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
233
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3億
| US$283萬 | 0.08% |
35,127
-1,132
| -3% | -US$8.66萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
234
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$280萬 | 0.08% |
6,366
+1,007
| +19% | +US$39.7萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
235
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$277萬 | 0.08% |
6,108
+245
| +4% | +US$10.9萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
236
Equinix
EQIX
US$973億
| US$277萬 | 0.08% |
3,437
+217
| +7% | +US$16.7萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
237
National Fuel Gas
NFG
US$76億
| US$274萬 | 0.08% |
54,674
+14,603
| +36% | +US$75.4萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
238
已下市
Mister Car Wash
MCW
| US$273萬 | 0.07% |
316,291
-6,963
| -2% | -US$4.72萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232億
| US$270萬 | 0.07% |
23,002
-1,288
| -5% | -US$14.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
240
CME Group
CME
US$1057億
| US$268萬 | 0.07% |
12,703
+683
| +6% | +US$14.6萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
241
Match Group
MTCH
US$98.6億
| US$268萬 | 0.07% |
73,289
+1
| +0% | +US$34 |
2023 Q1
3個季度
|
|
242
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$266萬 | 0.07% |
85,067
-1,978
| -2% | -US$5.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
243
Cameco
CCJ
US$355億
| US$266萬 | 0.07% |
61,615
-2,607
| -4% | -US$10.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
244
已下市
Orange
ORAN
| US$265萬 | 0.07% |
232,274
+19,931
| +9% | +US$23.4萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
245
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$263萬 | 0.07% |
88,128
+13,428
| +18% | +US$37萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
246
Nike
NKE
US$551億
| US$260萬 | 0.07% |
23,974
+1,891
| +9% | +US$20.3萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
247
Eaton
ETN
US$1520億
| US$260萬 | 0.07% |
10,802
+945
| +10% | +US$20.9萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
248
Carrier Global
CARR
US$453億
| US$257萬 | 0.07% |
44,809
+15,205
| +51% | +US$80.5萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
249
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$257萬 | 0.07% |
42,326
+533
| +1% | +US$3.04萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
250
Waste Management
WM
US$907億
| US$256萬 | 0.07% |
14,310
+39
| +0.3% | +US$6,539 |
2017 Q4
24個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。