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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Express
AXP
US$2118億
| US$256萬 | 0.07% |
13,669
+1,102
| +9% | +US$17.7萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
252
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$256萬 | 0.07% |
32,416
+2,721
| +9% | +US$19.4萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
253
GE HealthCare
GEHC
US$314億
| US$254萬 | 0.07% |
32,839
+2,409
| +8% | +US$16.9萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
254
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$253萬 | 0.07% |
14,870
-2,994
| -17% | -US$46.4萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
255
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9億
| US$252萬 | 0.07% |
124,348
-21,342
| -15% | -US$39.2萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
256
UGI
UGI
US$82.4億
| US$251萬 | 0.07% |
102,102
+17,560
| +21% | +US$38.7萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$251萬 | 0.07% |
310,481
+43,491
| +16% | +US$34.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
258
3M
MMM
US$850億
| US$250萬 | 0.07% |
27,356
+2,638
| +11% | +US$21.2萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
259
Virtu Financial
VIRT
US$50.2億
| US$249萬 | 0.07% |
123,116
-253
| -0.2% | -US$4,668 |
2023 Q1
3個季度
|
|
260
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$249萬 | 0.07% |
45,411
-1,563
| -3% | -US$7.81萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$249萬 | 0.07% |
42,603
+718
| +2% | +US$3.92萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
262
Church & Dwight Co
CHD
US$248億
| US$248萬 | 0.07% |
26,257
+10,762
| +69% | +US$98.5萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
263
Broadridge
BR
US$198億
| US$248萬 | 0.07% |
12,039
-107
| -0.9% | -US$1.97萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
264
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$243萬 | 0.07% |
23,123
+839
| +4% | +US$8.22萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
265
Cigna
CI
US$799億
| US$243萬 | 0.07% |
8,108
+78
| +1% | +US$2.28萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
266
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$242萬 | 0.07% |
50,609
+6,827
| +16% | +US$30.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
267
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$242萬 | 0.07% |
76,235
+14,734
| +24% | +US$45.8萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$242萬 | 0.07% |
40,032
-28,400
| -42% | -US$158萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
269
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$242萬 | 0.07% |
45,836
-186
| -0.4% | -US$9,468 |
2023 Q1
3個季度
|
|
270
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$241萬 | 0.07% |
35,042
-10,001
| -22% | -US$57.8萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
271
TPG
TPG
US$70.9億
| US$238萬 | 0.07% |
55,160
-3,421
| -6% | -US$11.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
272
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$236萬 | 0.06% |
23,293
+78
| +0.3% | +US$7,253 |
2023 Q1
3個季度
|
|
273
Live Nation Entertainment
LYV
US$397億
| US$235萬 | 0.06% |
25,113
-1,102
| -4% | -US$9.48萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
274
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$234萬 | 0.06% |
17,620
+9,535
| +118% | +US$117萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
275
The Mosaic Company
MOS
US$59.8億
| US$233萬 | 0.06% |
65,123
+5,417
| +9% | +US$19.1萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。