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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,56 mi | 0,07% |
13.669
+1.102
| +9% | +US$ 177 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
252
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 2,56 mi | 0,07% |
32.416
+2.721
| +9% | +US$ 194 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
253
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 2,54 mi | 0,07% |
32.839
+2.409
| +8% | +US$ 169 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
254
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,53 mi | 0,07% |
14.870
-2.994
| -17% | -US$ 464 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
255
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 7,59 bi
| US$ 2,52 mi | 0,07% |
124.348
-21.342
| -15% | -US$ 392 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
256
UGI
UGI
US$ 8,24 bi
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
102.102
+17.560
| +21% | +US$ 387 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 2,51 mi | 0,07% |
310.481
+43.491
| +16% | +US$ 344 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
258
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,5 mi | 0,07% |
27.356
+2.638
| +11% | +US$ 212 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
259
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
123.116
-253
| -0,2% | -US$ 4,67 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
260
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
45.411
-1.563
| -3% | -US$ 78,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 2,49 mi | 0,07% |
42.603
+718
| +2% | +US$ 39,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
262
Church & Dwight Co
CHD
US$ 24,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,07% |
26.257
+10.762
| +69% | +US$ 985 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
263
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,07% |
12.039
-107
| -0,9% | -US$ 19,7 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
264
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 2,43 mi | 0,07% |
23.123
+839
| +4% | +US$ 82,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
265
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 2,43 mi | 0,07% |
8.108
+78
| +1% | +US$ 22,8 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
266
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
50.609
+6.827
| +16% | +US$ 306 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
267
Madison Square Garden
MSGE
US$ 3,68 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
76.235
+14.734
| +24% | +US$ 458 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
40.032
-28.400
| -42% | -US$ 1,58 mi |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
269
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 2,42 mi | 0,07% |
45.836
-186
| -0,4% | -US$ 9,47 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
270
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 2,41 mi | 0,07% |
35.042
-10.001
| -22% | -US$ 578 mil |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
271
TPG
TPG
US$ 7,09 bi
| US$ 2,38 mi | 0,07% |
55.160
-3.421
| -6% | -US$ 115 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
272
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,05 bi
| US$ 2,36 mi | 0,06% |
23.293
+78
| +0,3% | +US$ 7,25 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
273
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 2,35 mi | 0,06% |
25.113
-1.102
| -4% | -US$ 94,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
274
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 2,34 mi | 0,06% |
17.620
+9.535
| +118% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
275
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 2,33 mi | 0,06% |
65.123
+5.417
| +9% | +US$ 191 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.