Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 2,41 mi Vender
35.042
-10.001
-22% -US$ 578 mil 0,07% 270
2023
Q3 		US$ 2,47 mi Vender
45.043
-1.370
-3% -US$ 82,8 mil 0,08% 223
2023
Q2 		US$ 2,63 mi Comprar
46.413
+22.308
+93% +US$ 1,17 mi 0,07% 250
2023
Q1 		US$ 1,26 mi Comprar
24.105
+10.501
+77% +US$ 769 mil 0,03% 416
2022
Q4 		US$ 1,13 mi Comprar
13.604
+1.185
+10% +US$ 92 mil 0,15% 164
2022
Q3 		US$ 893 mil Comprar
12.419
+1.986
+19% +US$ 138 mil 0,13% 194
2022
Q2 		US$ 659 mil Comprar
10.433
+1.991
+24% +US$ 137 mil 0,09% 253
2022
Q1 		US$ 712 mil Vender
8.442
-8.338
-50% -US$ 733 mil 0,09% 238
2021
Q4 		US$ 1,41 mi Comprar
16.780
+9.363
+126% +US$ 757 mil 0,16% 173
2021
Q3 		US$ 540 mil Comprar
7.417
+1.626
+28% +US$ 116 mil 0,08% 267
2021
Q2 		US$ 422 mil Comprar
5.791
+1.117
+24% +US$ 79 mil 0,08% 270
2021
Q1 		US$ 305 mil Vender
4.674
-44.432
-90% -US$ 2,69 mi 0,07% 327
2020
Q4 		US$ 2,6 mi Comprar
49.106
+14.594
+42% +US$ 661 mil 0,04% 332
2020
Q3 		US$ 1,25 mi Vender
34.512
-650
-2% -US$ 22,6 mil 0,02% 428
2020
Q2 		US$ 1,19 mi Comprar
35.162
+4.915
+16% +US$ 176 mil 0,02% 423
2020
Q1 		US$ 1,02 mi Vender
30.247
-8.963
-23% -US$ 376 mil 0,03% 347
2019
Q4 		US$ 1,86 mi Comprar
39.210
+16.746
+75% +US$ 738 mil 0,06% 252
2019
Q3 		US$ 940 mil Comprar
22.464
+1.454
+7% +US$ 58,7 mil 0,04% 314
2019
Q2 		US$ 844 mil Comprar
+21.010
Nova +US$ 916 mil 0,04% 286
2019
Q1 		– Vender
-5.669
Encerrada -US$ 235 mil – 797
2018
Q4 		US$ 235 mil Comprar
+5.669
Nova +US$ 256 mil 0,03% 522
2017
Q3 		– Vender
-9.880
Encerrada -US$ 424 mil – 347
2017
Q2 		US$ 424 mil Vender
9.880
-1.617
-14% -US$ 64,7 mil 0,05% 259
2017
Q1 		US$ 469 mil Comprar
11.497
+1.860
+19% +US$ 76,8 mil 0,07% 236
2016
Q4 		US$ 380 mil Comprar
+9.637
Nova +US$ 344 mil 0,09% 225
2016
Q1 		– Vender
-54.248
Encerrada -US$ 1,79 mi – 460
2015
Q4 		US$ 1,79 mi Comprar
+54.248
Nova +US$ 1,72 mi 0,21% 135

Outros fundos que detêm SCHW

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de US$ 86,4 bi 59,51% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 315 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em SCHW no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 22% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 578 mil e ficando com 35.042 ações avaliadas em US$ 2,41 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 270.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2015 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T2 2023. 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 35.042 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 2,41 mi.
  • Simplicity Solutions vendeu 10.001 ações de Charles Schwab em T4 2023, por um valor estimado de US$ 578 mil.
  • Charles Schwab representou 0,07% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 270.
  • Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2015 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T2 2023.
  • 1.877 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.