Simplicity Solutions
SCHW-Symbol

Simplicity Solutionss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Solutions Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q4 		2,41 Mio. $ Verkaufen
35.042
-10.001
-22 % -577.577 $ 0,07 % 270
2023
Q3 		2,47 Mio. $ Verkaufen
45.043
-1.370
-3 % -82.799 $ 0,08 % 223
2023
Q2 		2,63 Mio. $ Kaufen
46.413
+22.308
+93 % +1,17 Mio. $ 0,07 % 250
2023
Q1 		1,26 Mio. $ Kaufen
24.105
+10.501
+77 % +768.969 $ 0,03 % 416
2022
Q4 		1,13 Mio. $ Kaufen
13.604
+1.185
+10 % +91.969 $ 0,15 % 164
2022
Q3 		893.000 $ Kaufen
12.419
+1.986
+19 % +137.879 $ 0,13 % 194
2022
Q2 		659.000 $ Kaufen
10.433
+1.991
+24 % +137.308 $ 0,09 % 253
2022
Q1 		712.000 $ Verkaufen
8.442
-8.338
-50 % -733.451 $ 0,09 % 238
2021
Q4 		1,41 Mio. $ Kaufen
16.780
+9.363
+126 % +757.383 $ 0,16 % 173
2021
Q3 		540.000 $ Kaufen
7.417
+1.626
+28 % +116.125 $ 0,08 % 267
2021
Q2 		422.000 $ Kaufen
5.791
+1.117
+24 % +79.047 $ 0,08 % 270
2021
Q1 		305.000 $ Verkaufen
4.674
-44.432
-90 % -2,69 Mio. $ 0,07 % 327
2020
Q4 		2,6 Mio. $ Kaufen
49.106
+14.594
+42 % +660.694 $ 0,04 % 332
2020
Q3 		1,25 Mio. $ Verkaufen
34.512
-650
-2 % -22.615 $ 0,02 % 428
2020
Q2 		1,19 Mio. $ Kaufen
35.162
+4.915
+16 % +176.049 $ 0,02 % 423
2020
Q1 		1,02 Mio. $ Verkaufen
30.247
-8.963
-23 % -376.146 $ 0,03 % 347
2019
Q4 		1,86 Mio. $ Kaufen
39.210
+16.746
+75 % +738.169 $ 0,06 % 252
2019
Q3 		940.000 $ Kaufen
22.464
+1.454
+7 % +58.683 $ 0,04 % 314
2019
Q2 		844.000 $ Kaufen
+21.010
Neu +915.656 $ 0,04 % 286
2019
Q1 		– Verkaufen
-5.669
Geschlossen -235.000 $ – 797
2018
Q4 		235.000 $ Kaufen
+5.669
Neu +256.429 $ 0,03 % 522
2017
Q3 		– Verkaufen
-9.880
Geschlossen -424.000 $ – 347
2017
Q2 		424.000 $ Verkaufen
9.880
-1.617
-14 % -64.733 $ 0,05 % 259
2017
Q1 		469.000 $ Kaufen
11.497
+1.860
+19 % +76.801 $ 0,07 % 236
2016
Q4 		380.000 $ Kaufen
+9.637
Neu +344.319 $ 0,09 % 225
2016
Q1 		– Verkaufen
-54.248
Geschlossen -1,79 Mio. $ – 460
2015
Q4 		1,79 Mio. $ Kaufen
+54.248
Neu +1,72 Mio. $ 0,21 % 135

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada 86,4 Mrd. $ AUM 59,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 315 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von Simplicity Solutions: Q4 2023 im Rückblick

Simplicity Solutions verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q4 2023 um 22 %, verkaufte schätzungsweise 577.577 $ und hielt danach 35.042 Aktien im Wert von 2,41 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #270.

Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

  • Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 35.042 Aktien von Charles Schwab im Wert von 2,41 Mio. $.
  • Simplicity Solutions verkaufte 10.001 Aktien von Charles Schwab im Q4 2023 im geschätzten Wert von 577.577 $.
  • Charles Schwab machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von Simplicity Solutions aus und war dessen Position auf Rang 270.
  • Simplicity Solutions meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
  • Die Position von Simplicity Solutions in Charles Schwab erreichte im Q2 2023 mit 2,63 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .