Simplicity Solutions
icono de SCHW

de Simplicity Solutions Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.41 M Vender
35,042
-10,001
-22% -USD 578 k 0.07% 270
2023
Q3 		USD 2.47 M Vender
45,043
-1,370
-3% -USD 82.8 k 0.08% 223
2023
Q2 		USD 2.63 M Comprar
46,413
+22,308
+93% +USD 1.17 M 0.07% 250
2023
Q1 		USD 1.26 M Comprar
24,105
+10,501
+77% +USD 769 k 0.03% 416
2022
Q4 		USD 1.13 M Comprar
13,604
+1,185
+10% +USD 92 k 0.15% 164
2022
Q3 		USD 893 k Comprar
12,419
+1,986
+19% +USD 138 k 0.13% 194
2022
Q2 		USD 659 k Comprar
10,433
+1,991
+24% +USD 137 k 0.09% 253
2022
Q1 		USD 712 k Vender
8,442
-8,338
-50% -USD 733 k 0.09% 238
2021
Q4 		USD 1.41 M Comprar
16,780
+9,363
+126% +USD 757 k 0.16% 173
2021
Q3 		USD 540 k Comprar
7,417
+1,626
+28% +USD 116 k 0.08% 267
2021
Q2 		USD 422 k Comprar
5,791
+1,117
+24% +USD 79 k 0.08% 270
2021
Q1 		USD 305 k Vender
4,674
-44,432
-90% -USD 2.69 M 0.07% 327
2020
Q4 		USD 2.6 M Comprar
49,106
+14,594
+42% +USD 661 k 0.04% 332
2020
Q3 		USD 1.25 M Vender
34,512
-650
-2% -USD 22.6 k 0.02% 428
2020
Q2 		USD 1.19 M Comprar
35,162
+4,915
+16% +USD 176 k 0.02% 423
2020
Q1 		USD 1.02 M Vender
30,247
-8,963
-23% -USD 376 k 0.03% 347
2019
Q4 		USD 1.86 M Comprar
39,210
+16,746
+75% +USD 738 k 0.06% 252
2019
Q3 		USD 940 k Comprar
22,464
+1,454
+7% +USD 58.7 k 0.04% 314
2019
Q2 		USD 844 k Comprar
+21,010
Nuevas +USD 916 k 0.04% 286
2019
Q1 		– Vender
-5,669
Cerradas -USD 235 k – 797
2018
Q4 		USD 235 k Comprar
+5,669
Nuevas +USD 256 k 0.03% 522
2017
Q3 		– Vender
-9,880
Cerradas -USD 424 k – 347
2017
Q2 		USD 424 k Vender
9,880
-1,617
-14% -USD 64.7 k 0.05% 259
2017
Q1 		USD 469 k Comprar
11,497
+1,860
+19% +USD 76.8 k 0.07% 236
2016
Q4 		USD 380 k Comprar
+9,637
Nuevas +USD 344 k 0.09% 225
2016
Q1 		– Vender
-54,248
Cerradas -USD 1.79 M – 460
2015
Q4 		USD 1.79 M Comprar
+54,248
Nuevas +USD 1.72 M 0.21% 135

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank
Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHW: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 22% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 578 k, y conservó 35,042 acciones valuadas en USD 2.41 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #270.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 35,042 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 2.41 M.
  • Simplicity Solutions vendió 10,001 acciones de Charles Schwab en T4 2023, por un valor estimado de USD 578 k.
  • Charles Schwab representó 0.07% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 270.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2015 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.