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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.61%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.6억
AUM 성장
+US$5.47억
(+18%)
자금 흐름
+US$2.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.82%
보유액
1,122
신규
129
증가
471
축소
431
청산됨
52
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508만 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292만 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466만 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.98% |
| 2 | 건강관리 | 14.46% |
| 3 | 정보기술 | 11.89% |
| 4 | 금융 | 5.13% |
| 5 | 임의소비재 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Express
AXP
US$2118억
| US$256만 | 0.07% |
13,669
+1,102
| +9% | +US$17.7만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
252
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$256만 | 0.07% |
32,416
+2,721
| +9% | +US$19.4만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
253
GE HealthCare
GEHC
US$314억
| US$254만 | 0.07% |
32,839
+2,409
| +8% | +US$16.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
254
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$253만 | 0.07% |
14,870
-2,994
| -17% | -US$46.4만 |
2018 Q4
20개 분기
|
|
255
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$252만 | 0.07% |
124,348
-21,342
| -15% | -US$39.2만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
256
UGI
UGI
US$82.4억
| US$251만 | 0.07% |
102,102
+17,560
| +21% | +US$38.7만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$251만 | 0.07% |
310,481
+43,491
| +16% | +US$34.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
258
3M
MMM
US$850억
| US$250만 | 0.07% |
27,356
+2,638
| +11% | +US$21.2만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
259
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$249만 | 0.07% |
123,116
-253
| -0.2% | -US$4.67천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
260
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$249만 | 0.07% |
45,411
-1,563
| -3% | -US$7.81만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$249만 | 0.07% |
42,603
+718
| +2% | +US$3.92만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
262
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$248만 | 0.07% |
26,257
+10,762
| +69% | +US$98.5만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
263
Broadridge
BR
US$198억
| US$248만 | 0.07% |
12,039
-107
| -0.9% | -US$1.97만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
264
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$243만 | 0.07% |
23,123
+839
| +4% | +US$8.22만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
265
Cigna
CI
US$799억
| US$243만 | 0.07% |
8,108
+78
| +1% | +US$2.28만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
266
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$242만 | 0.07% |
50,609
+6,827
| +16% | +US$30.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
267
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$242만 | 0.07% |
76,235
+14,734
| +24% | +US$45.8만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$242만 | 0.07% |
40,032
-28,400
| -42% | -US$158만 |
2018 Q2
22개 분기
|
|
269
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$242만 | 0.07% |
45,836
-186
| -0.4% | -US$9.47천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
270
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$241만 | 0.07% |
35,042
-10,001
| -22% | -US$57.8만 |
2019 Q2
18개 분기
|
|
271
TPG
TPG
US$70.9억
| US$238만 | 0.07% |
55,160
-3,421
| -6% | -US$11.5만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
272
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$236만 | 0.06% |
23,293
+78
| +0.3% | +US$7.25천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
273
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$235만 | 0.06% |
25,113
-1,102
| -4% | -US$9.48만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
274
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$234만 | 0.06% |
17,620
+9,535
| +118% | +US$117만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
275
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$233만 | 0.06% |
65,123
+5,417
| +9% | +US$19.1만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Simplicity Solutions는 US$36.6억 상당의 1,122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$31.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.45억을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 471개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, 3,135,973주를 보유했으며 가치는 US$1.84억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 51%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$1292만 규모 줄였습니다.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock으로, US$1.84억 상당의 3,135,973주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Simplicity Solutions로, 추정 증가액은 US$1585만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$1292만예요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Endeavor Group Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$329만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.6억 중 28%를 차지해요.
- Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$36.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.