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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
13.669
+1.102
| +9 % | +177.391 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
252
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,07 % |
32.416
+2.721
| +9 % | +193.660 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
253
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,07 % |
32.839
+2.409
| +8 % | +168.703 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
254
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,07 % |
14.870
-2.994
| -17 % | -463.891 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
255
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,07 % |
124.348
-21.342
| -15 % | -392.157 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
256
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
102.102
+17.560
| +21 % | +387.444 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
257
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,07 % |
310.481
+43.491
| +16 % | +343.544 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
258
3M
MMM
85 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
27.356
+2.638
| +11 % | +211.688 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
259
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
123.116
-253
| -0,2 % | -4.668 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
260
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
45.411
-1.563
| -3 % | -78.125 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
261
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,07 % |
42.603
+718
| +2 % | +39.205 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
262
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,07 % |
26.257
+10.762
| +69 % | +984.969 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
263
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,07 % |
12.039
-107
| -0,9 % | -19.740 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
264
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,07 % |
23.123
+839
| +4 % | +82.222 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
265
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,07 % |
8.108
+78
| +1 % | +22.794 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
266
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
50.609
+6.827
| +16 % | +305.606 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
267
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
76.235
+14.734
| +24 % | +457.825 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
40.032
-28.400
| -42 % | -1,58 Mio. $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
269
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,07 % |
45.836
-186
| -0,4 % | -9.468 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
270
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,07 % |
35.042
-10.001
| -22 % | -577.577 $ |
2019 Q2
18 Quartale
|
|
271
TPG
TPG
7,09 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,07 % |
55.160
-3.421
| -6 % | -115.476 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
272
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,06 % |
23.293
+78
| +0,3 % | +7.253 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
273
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,06 % |
25.113
-1.102
| -4 % | -94.834 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
274
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,06 % |
17.620
+9.535
| +118 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
275
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,06 % |
65.123
+5.417
| +9 % | +191.317 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .