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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 2,91 mi | 0,08% |
20.565
+2.535
| +14% | +US$ 320 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
227
Deslistada
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
83.641
+86
| +0,1% | +US$ 2,69 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
228
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
157.172
-400
| -0,3% | -US$ 6,94 mil |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
229
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
30.203
-93
| -0,3% | -US$ 9,05 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
230
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
3.567
-131
| -4% | -US$ 91,4 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
231
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 15,2 bi
| US$ 2,9 mi | 0,08% |
27.245
-1.040
| -4% | -US$ 97,8 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
232
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,83 mi | 0,08% |
55.211
-5.428
| -9% | -US$ 285 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
233
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 2,83 mi | 0,08% |
35.127
-1.132
| -3% | -US$ 86,6 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
234
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 2,8 mi | 0,08% |
6.366
+1.007
| +19% | +US$ 397 mil |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
235
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
6.108
+245
| +4% | +US$ 109 mil |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
236
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 2,77 mi | 0,08% |
3.437
+217
| +7% | +US$ 167 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
237
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,6 bi
| US$ 2,74 mi | 0,08% |
54.674
+14.603
| +36% | +US$ 754 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
238
Deslistada
Mister Car Wash
MCW
| US$ 2,73 mi | 0,07% |
316.291
-6.963
| -2% | -US$ 47,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 2,7 mi | 0,07% |
23.002
-1.288
| -5% | -US$ 142 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
240
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,68 mi | 0,07% |
12.703
+683
| +6% | +US$ 146 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
241
Match Group
MTCH
US$ 9,9 bi
| US$ 2,68 mi | 0,07% |
73.289
+1
| +0% | +US$ 34 |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
242
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$ 1,77 bi
| US$ 2,66 mi | 0,07% |
85.067
-1.978
| -2% | -US$ 59 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
243
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 2,66 mi | 0,07% |
61.615
-2.607
| -4% | -US$ 109 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
244
Deslistada
Orange
ORAN
| US$ 2,65 mi | 0,07% |
232.274
+19.931
| +9% | +US$ 234 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
245
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,07% |
88.128
+13.428
| +18% | +US$ 370 mil |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
246
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,07% |
23.974
+1.891
| +9% | +US$ 203 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
247
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,6 mi | 0,07% |
10.802
+945
| +10% | +US$ 209 mil |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
248
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
44.809
+15.205
| +51% | +US$ 805 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
249
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 2,57 mi | 0,07% |
42.326
+533
| +1% | +US$ 30,4 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
250
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 2,56 mi | 0,07% |
14.310
+39
| +0,3% | +US$ 6,54 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.