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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
ServiceNow
NOW
$1468億
| $291万 | 0.08% |
20,565
+2,535
| +14% | +$32万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
227
上場廃止
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
| $290万 | 0.08% |
83,641
+86
| +0.1% | +$2,692 |
2023 Q1
3四半期
|
|
228
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $290万 | 0.08% |
157,172
-400
| -0.3% | -$6,939 |
2021 Q3
9四半期
|
|
229
Starbucks
SBUX
$1112億
| $290万 | 0.08% |
30,203
-93
| -0.3% | -$9,052 |
2018 Q1
23四半期
|
|
230
Blackrock
BLK
$1757億
| $290万 | 0.08% |
3,567
-131
| -4% | -$9.14万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
231
Lamar Advertising Co
LAMR
$152億
| $290万 | 0.08% |
27,245
-1,040
| -4% | -$9.8万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
232
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $283万 | 0.08% |
55,211
-5,428
| -9% | -$28.5万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
233
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $283万 | 0.08% |
35,127
-1,132
| -3% | -$8.66万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
234
S&P Global
SPGI
$1267億
| $280万 | 0.08% |
6,366
+1,007
| +19% | +$39.7万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
235
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $277万 | 0.08% |
6,108
+245
| +4% | +$10.9万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
236
Equinix
EQIX
$973億
| $277万 | 0.08% |
3,437
+217
| +7% | +$16.7万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
237
National Fuel Gas
NFG
$76億
| $274万 | 0.08% |
54,674
+14,603
| +36% | +$75.4万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
238
上場廃止
Mister Car Wash
MCW
| $273万 | 0.07% |
316,291
-6,963
| -2% | -$4.72万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $270万 | 0.07% |
23,002
-1,288
| -5% | -$14.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
240
CME Group
CME
$1057億
| $268万 | 0.07% |
12,703
+683
| +6% | +$14.6万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
241
Match Group
MTCH
$98.6億
| $268万 | 0.07% |
73,289
+1
| +0% | +$34 |
2023 Q1
3四半期
|
|
242
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
$17.7億
| $266万 | 0.07% |
85,067
-1,978
| -2% | -$5.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
243
Cameco
CCJ
$355億
| $266万 | 0.07% |
61,615
-2,607
| -4% | -$10.9万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
244
上場廃止
Orange
ORAN
| $265万 | 0.07% |
232,274
+19,931
| +9% | +$23.4万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
245
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $263万 | 0.07% |
88,128
+13,428
| +18% | +$37万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
246
Nike
NKE
$551億
| $260万 | 0.07% |
23,974
+1,891
| +9% | +$20.3万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
247
Eaton
ETN
$1520億
| $260万 | 0.07% |
10,802
+945
| +10% | +$20.9万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
248
Carrier Global
CARR
$453億
| $257万 | 0.07% |
44,809
+15,205
| +51% | +$80.5万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
249
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $257万 | 0.07% |
42,326
+533
| +1% | +$3.04万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
250
Waste Management
WM
$907億
| $256万 | 0.07% |
14,310
+39
| +0.3% | +$6,539 |
2017 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。