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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Tetra Tech
TTEK
$88.9億
| $390万 | 0.11% |
116,685
+3,550
| +3% | +$11.3万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
177
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $389万 | 0.11% |
63,677
+252
| +0.4% | +$1.55万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
178
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $386万 | 0.11% |
8,252
+910
| +12% | +$42.7万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
179
Uber
UBER
$1437億
| $386万 | 0.11% |
62,708
+1,948
| +3% | +$10.2万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
180
Pfizer
PFE
$1686億
| $379万 | 0.1% |
131,691
-24,889
| -16% | -$75.2万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
181
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $376万 | 0.1% |
16,900
-541
| -3% | -$11万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
182
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $374万 | 0.1% |
109,882
-50,713
| -32% | -$161万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
183
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $367万 | 0.1% |
31,615
+955
| +3% | +$11.2万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $366万 | 0.1% |
36,925
+33,855
| +1,103% | +$322万 |
2014 Q4
36四半期
|
|
185
Union Pacific
UNP
$1717億
| $366万 | 0.1% |
14,910
+605
| +4% | +$13.3万 |
2018 Q4
20四半期
|
|
186
Akamai
AKAM
$126億
| $362万 | 0.1% |
30,576
+2,045
| +7% | +$22.7万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
187
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $362万 | 0.1% |
30,829
-15,110
| -33% | -$181万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
188
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $358万 | 0.1% |
124,978
-2,436
| -2% | -$6.83万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
189
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $357万 | 0.1% |
87,944
+480
| +0.5% | +$1.84万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
190
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $355万 | 0.1% |
136,044
-3,962
| -3% | -$8.86万 |
2019 Q4
16四半期
|
|
191
AES
AES
$107億
| $355万 | 0.1% |
184,346
+16,330
| +10% | +$26.6万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
192
Bunge Global
BG
$204億
| $353万 | 0.1% |
34,977
+3,496
| +11% | +$36.6万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
193
ABM Industries
ABM
$30億
| $353万 | 0.1% |
78,720
-3,005
| -4% | -$12.7万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
194
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.4億
| $351万 | 0.1% |
66,134
+1,942
| +3% | +$9.48万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
195
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $347万 | 0.09% |
12,757
-286
| -2% | -$7.37万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
196
Sysco
SYY
$404億
| $346万 | 0.09% |
47,260
-1,046
| -2% | -$7.22万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
197
Takeda Pharmaceutical
TAK
$628億
| $345万 | 0.09% |
241,462
+27,947
| +13% | +$39.7万 |
2019 Q2
18四半期
|
|
198
Kenvue
KVUE
$363億
| $341万 | 0.09% |
158,168
+14,544
| +10% | +$29.1万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
199
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $338万 | 0.09% |
68,768
+1,553
| +2% | +$6.7万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
200
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $336万 | 0.09% |
54,261
+2,815
| +5% | +$16.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。