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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
$6327億
| $539万 | 0.15% |
7,124
-2,184
| -23% | -$144万 |
2021 Q1
11四半期
|
|
127
United Parcel Service
UPS
$829億
| $527万 | 0.14% |
33,533
+5,806
| +21% | +$87.8万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
128
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $527万 | 0.14% |
36,429
+105
| +0.3% | +$1.3万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
129
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
$3.75億
| $525万 | 0.14% |
251,248
-2,557
| -1% | -$5.28万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
130
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $517万 | 0.14% |
105,823
-4,421
| -4% | -$20.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
131
BP
BP
$1293億
| $506万 | 0.14% |
142,917
-4,423
| -3% | -$16.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
132
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $504万 | 0.14% |
207,944
+93,378
| +82% | +$224万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
133
Novartis
NVS
$2863億
| $491万 | 0.13% |
48,661
+3,696
| +8% | +$35.7万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
134
Blackstone
BX
$851億
| $488万 | 0.13% |
37,304
+9,412
| +34% | +$102万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
135
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $487万 | 0.13% |
30,020
+1,508
| +5% | +$22.2万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
136
Abbott
ABT
$1815億
| $486万 | 0.13% |
44,134
+2,257
| +5% | +$22.6万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
137
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $483万 | 0.13% |
12,517
-374
| -3% | -$12.5万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
138
Medtronic
MDT
$1212億
| $482万 | 0.13% |
58,533
-7,801
| -12% | -$59.5万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $478万 | 0.13% |
44,131
+33,648
| +321% | +$352万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
140
Honeywell
HON
$670億
| $478万 | 0.13% |
24,197
+1,785
| +8% | +$32.2万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
141
Sanofi
SNY
$973億
| $478万 | 0.13% |
96,102
+20,662
| +27% | +$101万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $470万 | 0.13% |
112,150
-13,182
| -11% | -$56.4万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
143
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $469万 | 0.13% |
73,744
+4,040
| +6% | +$24.1万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
144
上場廃止
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| $468万 | 0.13% |
78,246
-134
| -0.2% | -$6,798 |
2023 Q1
3四半期
|
|
145
Bank of America
BAC
$3582億
| $466万 | 0.13% |
138,501
-9,652
| -7% | -$28.1万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
146
People Inc
PPLI
$28.9億
| $461万 | 0.13% |
107,391
-411
| -0.4% | -$1.61万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
147
Boeing
BA
$1503億
| $460万 | 0.13% |
17,646
-406
| -2% | -$8.68万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
148
Oracle
ORCL
$3887億
| $458万 | 0.13% |
43,410
-47
| -0.1% | -$5,129 |
2016 Q4
28四半期
|
|
149
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $455万 | 0.12% |
89,950
+3,540
| +4% | +$17.1万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
150
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $454万 | 0.12% |
33,688
+3,520
| +12% | +$45.8万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。