Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 5,39 mi | 0,15% |
7.124
-2.184
| -23% | -US$ 1,44 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
127
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 5,27 mi | 0,14% |
33.533
+5.806
| +21% | +US$ 878 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
128
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 5,27 mi | 0,14% |
36.429
+105
| +0,3% | +US$ 13 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
129
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$ 375 mi
| US$ 5,25 mi | 0,14% |
251.248
-2.557
| -1% | -US$ 52,8 mil |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
130
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 5,17 mi | 0,14% |
105.823
-4.421
| -4% | -US$ 201 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
131
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 5,06 mi | 0,14% |
142.917
-4.423
| -3% | -US$ 162 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
132
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 5,04 mi | 0,14% |
207.944
+93.378
| +82% | +US$ 2,24 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
133
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 4,91 mi | 0,13% |
48.661
+3.696
| +8% | +US$ 357 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
134
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 4,88 mi | 0,13% |
37.304
+9.412
| +34% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
135
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,87 mi | 0,13% |
30.020
+1.508
| +5% | +US$ 222 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
136
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 4,86 mi | 0,13% |
44.134
+2.257
| +5% | +US$ 226 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
137
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 4,83 mi | 0,13% |
12.517
-374
| -3% | -US$ 125 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
138
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 4,82 mi | 0,13% |
58.533
-7.801
| -12% | -US$ 595 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 4,78 mi | 0,13% |
44.131
+33.648
| +321% | +US$ 3,52 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
140
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 4,78 mi | 0,13% |
24.197
+1.785
| +8% | +US$ 322 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
141
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
| US$ 4,78 mi | 0,13% |
96.102
+20.662
| +27% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,7 mi | 0,13% |
112.150
-13.182
| -11% | -US$ 564 mil |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
143
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 4,69 mi | 0,13% |
73.744
+4.040
| +6% | +US$ 241 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
144
Deslistada
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$ 4,68 mi | 0,13% |
78.246
-134
| -0,2% | -US$ 6,8 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
145
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 4,66 mi | 0,13% |
138.501
-9.652
| -7% | -US$ 281 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
146
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| US$ 4,61 mi | 0,13% |
107.391
-411
| -0,4% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
147
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 4,6 mi | 0,13% |
17.646
-406
| -2% | -US$ 86,8 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
148
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,58 mi | 0,13% |
43.410
-47
| -0,1% | -US$ 5,13 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
149
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,55 mi | 0,12% |
89.950
+3.540
| +4% | +US$ 171 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
150
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 4,54 mi | 0,12% |
33.688
+3.520
| +12% | +US$ 458 mil |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.