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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 6,52 mi | 0,18% |
153.094
-1.555
| -1% | -US$ 57,4 mil |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
102
MPLX
MPLX
US$ 59 bi
| US$ 6,5 mi | 0,18% |
177.098
-3.111
| -2% | -US$ 112 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 6,48 mi | 0,18% |
261.809
+5.644
| +2% | +US$ 136 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 6,43 mi | 0,18% |
97.711
-3.236
| -3% | -US$ 212 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
105
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,69 bi
| US$ 6,37 mi | 0,17% |
132.007
-6.474
| -5% | -US$ 302 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
106
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,36 mi | 0,17% |
38.885
+2.775
| +8% | +US$ 419 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
107
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 6,27 mi | 0,17% |
21.770
-309
| -1% | -US$ 84,2 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
108
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 6,24 mi | 0,17% |
201.198
-3.151
| -2% | -US$ 92,2 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
109
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 6,2 mi | 0,17% |
10.390
+364
| +4% | +US$ 210 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,09 mi | 0,17% |
86.595
+2.068
| +2% | +US$ 136 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
111
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 6,08 mi | 0,17% |
207.327
-10.665
| -5% | -US$ 314 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,07 mi | 0,17% |
78.101
-2.212
| -3% | -US$ 157 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
113
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$ 2,27 bi
| US$ 6,06 mi | 0,17% |
126.881
+424
| +0,3% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
114
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,85 mi | 0,16% |
133.400
+2.980
| +2% | +US$ 128 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
115
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 5,8 mi | 0,16% |
22.052
-8.018
| -27% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 5,77 mi | 0,16% |
17.095
+5.379
| +46% | +US$ 1,6 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
117
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,76 mi | 0,16% |
19.488
+71
| +0,4% | +US$ 18,4 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| US$ 5,66 mi | 0,15% |
209.608
-165.425
| -44% | -US$ 4,48 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
119
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,64 mi | 0,15% |
112.319
+1.314
| +1% | +US$ 53,4 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
120
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 5,64 mi | 0,15% |
115.740
+850
| +0,7% | +US$ 37,1 mil |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
121
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 5,63 mi | 0,15% |
29.698
+273
| +0,9% | +US$ 52,8 mil |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 5,6 mi | 0,15% |
100.252
-4.681
| -4% | -US$ 245 mil |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,53 mi | 0,15% |
75.183
+7.039
| +10% | +US$ 497 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
124
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
| US$ 5,49 mi | 0,15% |
19.408
+11.802
| +155% | +US$ 3,05 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
125
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,46 mi | 0,15% |
94.000
-8.950
| -9% | -US$ 466 mil |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.